工银瑞嘉一年定开债券A(017127)
2024-12-09
1.0527
0.1141%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9000 | -0.2600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 2.6500 | -0.9900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6000 | 6.1600 | -2.5600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2100 | 9.9400 | -3.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.8700 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.7400 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.7400 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 3.7600 | -1.4700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 3.7600 | -1.4700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 5.9300 | -2.6000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 5.9300 | -2.6000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 8.9700 | -3.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 8.9700 | -3.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.9900 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9100 | 3.4200 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6100 | 5.8600 | -2.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4700 | 7.1000 | -2.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 1.4000 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 1.4000 | -0.7600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 2.0900 | -1.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 2.0900 | -1.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1000 | 4.7800 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1000 | 4.7800 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1700 | 5.0200 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1700 | 5.0200 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.6800 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.3600 | -0.6900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5200 | 3.5600 | -1.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.4200 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.6400 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.6400 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.8700 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.8700 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9500 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8300 | 1.1700 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
