博时安怡6个月定开债C(020641)
2025-11-28
1.1440
-0.1309%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | -0.8000 | 2.0200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.1600 | 0.7300 | 2.4300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.9400 | 2.7600 | 2.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.0600 | 6.6500 | 1.4100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.4600 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.5400 | 0.3800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.5400 | 0.3800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.0200 | 0.5700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.0200 | 0.5700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1300 | 4.4600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.1300 | 4.4600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 7.5100 | -0.7500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 7.5100 | -0.7500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.5200 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 2.0200 | -0.3000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4400 | 4.5300 | -1.0900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.7500 | 5.8800 | -1.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.5400 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.5400 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 3.4100 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 3.4100 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0900 | 6.4200 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0900 | 6.4200 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.8400 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4600 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9800 | 3.7800 | -0.8000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.7900 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6000 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6000 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.9200 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.9200 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
