国新国证汇铭债券A(020736)
2025-12-01
1.0250
0.0293%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7100 | -0.5900 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0600 | 0.4900 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0400 | 2.5300 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.4200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.0900 | -0.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.0900 | -0.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -0.1000 | 0.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -0.1000 | 0.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.0200 | -0.3600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.0200 | -0.3600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 3.1400 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 3.1400 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -1.1800 | 0.6000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.8600 | 0.4100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9800 | 2.0300 | -0.0500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 2.0600 | -0.2000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 2.0600 | -0.2000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 3.1200 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 3.1200 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 3.2400 | -0.6700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 3.2400 | -0.6700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0400 | -0.4500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.1600 | -0.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
