宝盈盈泰纯债债券E(022187)
2025-11-28
1.1650
0.0258%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | -0.9700 | 0.7800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 0.8000 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.8800 | 2.9000 | -0.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2900 | 2.2300 | 0.0600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5400 | -0.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7900 | -0.2400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7900 | -0.2400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.1000 | 0.2800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.1000 | 0.2800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 3.2300 | -0.7400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 3.2300 | -0.7400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.6800 | 0.5100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.0800 | -0.5800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9200 | 1.4200 | -0.5000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 2.7800 | -1.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 2.7800 | -1.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0900 | 2.1100 | -1.0200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0900 | 2.1100 | -1.0200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.5800 | -0.6500 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
