国泰民安增益纯债债券E(022656)
2025-12-01
1.1007
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.9900 | -0.9200 | -1.0700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.6100 | 0.8200 | -1.4300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -1.4700 | 0.3500 | -1.8200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.5300 | -0.0700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.7500 | -0.3400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.7500 | -0.3400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 1.0800 | -0.8000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 1.0800 | -0.8000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 1.2800 | -0.7500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5300 | 1.2800 | -0.7500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1200 | -0.6600 | -0.4600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.8700 | -0.4600 | -0.4100 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
