国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)
2025-11-28
1.3299
-0.6351%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.7000 | 2.1300 | 1.5700 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.3600 | 11.1500 | 4.2100 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 19.1900 | 14.2600 | 4.9300 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.3200 | 26.2600 | 5.0600 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.5100 | 2.5700 | 0.9400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.2400 | 8.8200 | 2.4200 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 11.2400 | 8.8200 | 2.4200 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.4600 | 9.2300 | 3.2300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.4600 | 9.2300 | 3.2300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.6300 | 23.6200 | 3.0100 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 26.6300 | 23.6200 | 3.0100 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.3800 | 0.7200 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3200 | 2.8000 | 0.5200 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.8400 | 13.5900 | 0.2500 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.4200 | -0.2200 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2000 | 2.4200 | -0.2200 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 13.1700 | -0.5700 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 13.1700 | -0.5700 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.1700 | 10.5000 | -0.3300 | 1.2600 | 1.3800 | -0.1200 |
