基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.2200 | -0.9200 | -0.3000 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 13.9800 | 15.2000 | -1.2200 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.8900 | 31.6000 | -3.7100 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 34.7800 | 42.0400 | -7.2600 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5700 | 2.5700 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3800 | 16.2700 | -0.8900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.3800 | 16.2700 | -0.8900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 31.3300 | 34.0800 | -2.7500 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 31.3300 | 34.0800 | -2.7500 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.5500 | 43.7900 | -4.2400 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.5500 | 43.7900 | -4.2400 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.4400 | 43.3600 | -6.9200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 36.4400 | 43.3600 | -6.9200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 13.8200 | 15.3200 | -1.5000 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.2000 | 14.2400 | -2.0400 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.2500 | 23.3000 | -5.0500 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4200 | -0.9400 | -0.4800 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4200 | -0.9400 | -0.4800 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2600 | 7.2400 | -0.9800 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2600 | 7.2400 | -0.9800 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 6.9100 | -3.0200 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.8900 | 6.9100 | -3.0200 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.7900 | 8.2600 | -0.4700 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3900 | 7.9300 | -2.5400 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4700 | -2.3200 | -0.1500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.2300 | -0.3000 | -1.9300 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.2300 | -0.3000 | -1.9300 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 |
