华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)
2024-12-10
0.8354
0.9181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.5500 | 14.8000 | 1.7500 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.1300 | 16.2500 | 2.8800 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.4100 | 12.8600 | 2.5500 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.1900 | -19.3000 | 6.1100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5200 | -1.1400 | 0.6200 | 0.5900 | 0.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2700 | 0.9400 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2700 | 0.9400 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 7.0700 | 0.6800 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 7.0700 | 0.6800 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7200 | -4.2600 | 1.5400 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.7200 | -4.2600 | 1.5400 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.5200 | -29.7000 | 4.1800 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.5200 | -29.7000 | 4.1800 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.4300 | 5.7300 | -0.3000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.1200 | -2.9200 | -0.2000 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.7000 | -12.5600 | 1.8600 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -27.1300 | -30.5800 | 3.4500 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1100 | -8.1800 | 0.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1100 | -8.1800 | 0.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7200 | -10.5900 | 0.8700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7200 | -10.5900 | 0.8700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.3400 | -16.2700 | 1.9300 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.3400 | -16.2700 | 1.9300 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.8800 | -34.3400 | 3.4600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.8800 | -34.3400 | 3.4600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7500 | -2.6200 | 0.8700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.8200 | -9.9300 | 2.1100 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.7000 | -7.9400 | 2.2400 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -24.7800 | -28.4900 | 3.7100 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.5200 | 1.6000 | 0.9200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1800 | -7.5100 | 1.3300 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1800 | -7.5100 | 1.3300 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1200 | -6.3500 | 1.2300 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1200 | -6.3500 | 1.2300 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.5000 | -20.2100 | 1.7100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.5000 | -20.2100 | 1.7100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.4400 | -26.5700 | 3.1300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.4400 | -26.5700 | 3.1300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2500 | -0.1200 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2900 | 2.2000 | 0.0900 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.8700 | -6.3600 | 1.4900 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -18.4000 | -20.6100 | 2.2100 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.1000 | -14.8000 | 0.7000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.1000 | -14.8000 | 0.7000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3400 | -20.6400 | 1.3000 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3400 | -20.6400 | 1.3000 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.3100 | -21.5900 | 2.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.3100 | -21.5900 | 2.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -15.0800 | -15.5900 | 0.5100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.0100 | -8.3700 | 1.3600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -20.2300 | -22.3200 | 2.0900 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 11.5000 | 10.7200 | 0.7800 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.5100 | 8.5600 | 0.9500 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.5100 | 8.5600 | 0.9500 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.1000 | -6.8600 | 0.7600 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.1000 | -6.8600 | 0.7600 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.0600 | -7.9700 | 1.9100 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.0600 | -7.9700 | 1.9100 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.2500 | -14.2000 | -0.0500 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -14.2200 | -15.2200 | 1.0000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | -1.1900 | 1.2300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | -1.1900 | 1.2300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
