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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-03-02     1.00630.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-200.93470.9990
2020-09-200.46740.9990
2020-09-190.46740.8300
2020-09-180.13030.6610
2020-09-170.17560.6670
2020-09-160.19600.6510
2020-09-150.19910.5540
2020-09-140.28100.4790
2020-09-130.14280.3520
2020-09-130.28530.3520
2020-09-120.14250.4280
2020-09-110.14180.5040
2020-09-100.14480.4340
2020-09-090.00960.3820
2020-09-080.05660.3940
2020-09-070.03610.3920
2020-09-060.28930.5460
2020-09-060.57840.5460
2020-09-050.28910.6500
2020-09-040.00690.7540