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基金概况
财务数据
中银慧享中短利率债券A(000951)
2021-03-02
1.0063
0.0000%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2020-09-20 | 0.9347 | 0.9990 |
2020-09-20 | 0.4674 | 0.9990 |
2020-09-19 | 0.4674 | 0.8300 |
2020-09-18 | 0.1303 | 0.6610 |
2020-09-17 | 0.1756 | 0.6670 |
2020-09-16 | 0.1960 | 0.6510 |
2020-09-15 | 0.1991 | 0.5540 |
2020-09-14 | 0.2810 | 0.4790 |
2020-09-13 | 0.1428 | 0.3520 |
2020-09-13 | 0.2853 | 0.3520 |
2020-09-12 | 0.1425 | 0.4280 |
2020-09-11 | 0.1418 | 0.5040 |
2020-09-10 | 0.1448 | 0.4340 |
2020-09-09 | 0.0096 | 0.3820 |
2020-09-08 | 0.0566 | 0.3940 |
2020-09-07 | 0.0361 | 0.3920 |
2020-09-06 | 0.2893 | 0.5460 |
2020-09-06 | 0.5784 | 0.5460 |
2020-09-05 | 0.2891 | 0.6500 |
2020-09-04 | 0.0069 | 0.7540 |