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中欧睿尚定期开放混合A(001615)

2020-10-23     1.2360-0.0808%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.23601.2360
2020-10-161.23701.2370
2020-10-091.23301.2330
2020-09-301.23001.2300
2020-09-251.23201.2320
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2020-07-311.24401.2440
2020-07-241.23901.2390
2020-07-171.24201.2420
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2020-07-031.23301.2330
2020-06-301.22301.2230
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2020-06-121.20801.2080
2020-06-051.20401.2040
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2020-05-221.19801.1980
2020-05-151.20901.2090
2020-05-081.21201.2120
2020-04-301.20801.2080