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中银季季红定期开放债券(002985)

2020-01-23     1.0157-0.1769%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01571.1527
2020-01-221.01751.1545
2020-01-211.01741.1544
2020-01-201.01681.1538
2020-01-171.01411.1511
2020-01-101.01371.1507
2020-01-031.01301.1500
2019-12-311.01011.1471
2019-12-271.00711.1441
2019-12-261.00741.1444
2019-12-201.01451.1395
2019-12-131.01001.1350
2019-12-061.00651.1315
2019-11-291.00451.1295
2019-11-221.00441.1294
2019-11-151.00251.1275
2019-11-081.00251.1275
2019-11-010.99981.1248
2019-10-251.00161.1266
2019-10-181.00181.1268
2019-10-171.00281.1278
2019-10-161.00261.1276
2019-10-151.00291.1279
2019-10-141.00311.1281
2019-10-111.00181.1268
2019-10-101.00071.1257
2019-10-090.99991.1249
2019-10-080.99921.1242
2019-09-300.99831.1233
2019-09-270.99801.1230
2019-09-260.99791.1229
2019-09-250.99791.1229
2019-09-241.01631.1233
2019-09-231.01641.1234
2019-09-201.01681.1238
2019-09-121.01871.1257
2019-09-061.01921.1262
2019-08-301.01561.1226
2019-08-231.01551.1225
2019-08-161.01481.1218
2019-08-091.01301.1200