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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2020-01-17     1.1022-0.5773%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.10221.1022
2020-01-101.10861.1086
2020-01-031.10471.1047
2019-12-311.10001.1000
2019-12-271.09731.0973
2019-12-201.09431.0943
2019-12-131.09181.0918
2019-12-061.08931.0893
2019-12-041.08171.0817
2019-12-031.08231.0823
2019-12-021.08131.0813
2019-11-291.08441.0844
2019-11-221.08671.0867
2019-11-151.07681.0768
2019-11-081.08311.0831
2019-11-011.08441.0844
2019-10-251.08141.0814
2019-10-181.07881.0788
2019-10-111.07841.0784
2019-09-301.07521.0752
2019-09-271.07661.0766
2019-09-201.07861.0786
2019-09-121.07781.0778
2019-09-061.07731.0773
2019-09-041.07381.0738
2019-09-031.07401.0740
2019-09-021.07271.0727
2019-08-301.07141.0714
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2019-08-161.07101.0710
2019-08-091.06471.0647
2019-08-021.06451.0645
2019-07-261.06631.0663