行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2020-10-23     1.0204-0.6330%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.02041.1030
2020-10-161.07691.1095
2020-10-091.06721.0998
2020-09-301.06341.0960
2020-09-251.05871.0913
2020-09-181.07641.1090
2020-09-111.05721.0898
2020-09-041.07201.1046
2020-08-281.07241.1050
2020-08-211.05941.0920
2020-08-141.05571.0883
2020-08-071.05611.0887
2020-07-311.05291.0855
2020-07-241.04341.0760
2020-07-171.04761.0802
2020-07-101.06541.0980
2020-07-031.05291.0855
2020-06-301.04371.0763
2020-06-241.04021.0728
2020-06-191.03941.0720
2020-06-121.03561.0682
2020-06-051.03451.0671
2020-05-291.03951.0721
2020-05-221.04251.0751
2020-05-151.04971.0823
2020-05-081.05411.0867
2020-05-061.05401.0866