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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)

2020-11-24     1.01300.2077%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-231.01091.0935
2020-11-201.00821.0908
2020-11-191.01031.0929
2020-11-181.01121.0938
2020-11-171.01161.0942
2020-11-161.01581.0984
2020-11-131.00971.0923
2020-11-121.01331.0959
2020-11-111.01131.0939
2020-11-101.02021.1028
2020-11-091.02351.1061
2020-11-061.01761.1002
2020-10-301.01301.0956
2020-10-231.02041.1030
2020-10-161.07691.1095
2020-10-091.06721.0998
2020-09-301.06341.0960
2020-09-251.05871.0913
2020-09-181.07641.1090
2020-09-111.05721.0898
2020-09-041.07201.1046
2020-08-281.07241.1050
2020-08-211.05941.0920
2020-08-141.05571.0883
2020-08-071.05611.0887
2020-07-311.05291.0855
2020-07-241.04341.0760
2020-07-171.04761.0802
2020-07-101.06541.0980
2020-07-031.05291.0855
2020-06-301.04371.0763
2020-06-241.04021.0728
2020-06-191.03941.0720
2020-06-121.03561.0682
2020-06-051.03451.0671
2020-05-291.03951.0721