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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)

2020-07-31     1.04730.9057%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.04731.0761
2020-07-241.03791.0667
2020-07-171.04211.0709
2020-07-101.05991.0887
2020-07-031.04761.0764
2020-06-301.03851.0673
2020-06-241.03511.0639
2020-06-191.03431.0631
2020-06-121.03061.0594
2020-06-051.02951.0583
2020-05-291.03471.0635
2020-05-221.03771.0665
2020-05-151.04491.0737
2020-05-081.04941.0782
2020-05-061.04931.0781
2020-04-301.04691.0757
2020-04-291.04351.0723
2020-04-281.04311.0719
2020-04-271.04261.0714
2020-04-241.04161.0704
2020-04-171.04221.0710
2020-04-101.03651.0653
2020-04-031.03171.0605
2020-03-271.03391.0627
2020-03-201.03511.0639
2020-03-131.04551.0743
2020-03-061.05471.0835
2020-02-281.05131.0801
2020-02-211.05401.0828
2020-02-141.04431.0731
2020-02-071.03401.0628