行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越研究精选混合B(006050)

2019-01-23     0.9425-0.0318%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-01-230.94250.9425
2019-01-220.94280.9428
2019-01-210.95300.9530
2019-01-180.94610.9461
2019-01-170.93290.9329
2019-01-160.93590.9359
2019-01-150.93420.9342
2019-01-140.91350.9135
2019-01-110.92580.9258
2019-01-100.92040.9204
2019-01-090.91890.9189
2019-01-080.90750.9075
2019-01-070.90740.9074
2019-01-040.89950.8995
2019-01-030.88800.8880
2019-01-020.90090.9009
2018-12-310.91700.9170
2018-12-280.91690.9169
2018-12-270.91130.9113
2018-12-260.91300.9130
2018-12-250.91500.9150
2018-12-240.91730.9173
2018-12-210.91100.9110
2018-12-200.91850.9185
2018-12-190.92420.9242
2018-12-180.93370.9337
2018-12-170.94180.9418
2018-12-140.94630.9463
2018-12-130.96090.9609
2018-12-120.94680.9468
2018-12-110.94430.9443
2018-12-100.94150.9415
2018-12-070.95300.9530
2018-12-060.95510.9551
2018-12-050.97710.9771
2018-12-040.98230.9823
2018-12-030.98130.9813
2018-11-300.95340.9534
2018-11-290.94420.9442
2018-11-280.95330.9533
2018-11-270.94110.9411
2018-11-260.94320.9432
2018-11-230.94370.9437
2018-11-220.95810.9581
2018-11-210.96260.9626
2018-11-200.95750.9575
2018-11-190.97650.9765
2018-11-160.97110.9711
2018-11-150.96730.9673
2018-11-140.96050.9605
2018-11-130.96850.9685
2018-11-120.96150.9615
2018-11-090.94970.9497
2018-11-080.96000.9600
2018-11-070.96280.9628
2018-11-060.96480.9648
2018-11-050.97020.9702
2018-11-020.97840.9784
2018-11-010.93400.9340
2018-10-310.92430.9243
2018-10-300.90340.9034
2018-10-290.90250.9025
2018-10-260.93350.9335
2018-10-250.94490.9449
2018-10-240.94970.9497
2018-10-230.95640.9564
2018-10-220.98590.9859
2018-10-190.94560.9456
2018-10-180.92540.9254
2018-10-170.94500.9450
2018-10-160.94420.9442
2018-10-150.95270.9527
2018-10-120.96340.9634
2018-10-110.94370.9437
2018-10-100.97620.9762
2018-10-090.97770.9777
2018-10-080.97810.9781
2018-09-281.01861.0186
2018-09-271.00921.0092
2018-09-261.01391.0139
2018-09-251.00131.0013
2018-09-211.00931.0093
2018-09-200.98890.9889
2018-09-190.98870.9887
2018-09-180.97980.9798
2018-09-170.96990.9699
2018-09-140.97660.9766
2018-09-130.97520.9752
2018-09-120.96960.9696
2018-09-110.97680.9768
2018-09-100.97850.9785
2018-09-070.98640.9864
2018-09-060.98130.9813
2018-09-050.98910.9891
2018-09-040.99860.9986
2018-09-030.99470.9947
2018-08-310.99740.9974
2018-08-301.00301.0030
2018-08-291.00721.0072
2018-08-281.00911.0091
2018-08-271.01091.0109
2018-08-240.99540.9954
2018-08-230.99620.9962
2018-08-220.99480.9948
2018-08-210.99720.9972
2018-08-200.98820.9882
2018-08-170.98680.9868
2018-08-160.99100.9910
2018-08-150.99330.9933
2018-08-141.00281.0028
2018-08-131.00481.0048
2018-08-101.00481.0048
2018-08-091.00531.0053
2018-08-081.00161.0016
2018-08-071.00311.0031
2018-08-061.00081.0008
2018-08-031.00071.0007