基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)
2024-04-17
0.1800
0.3904%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-17 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-04-16 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-04-15 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-04-12 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2024-04-11 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-04-10 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-04-09 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-04-08 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2024-04-03 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-04-02 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-04-01 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-03-29 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-03-28 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-03-27 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-03-26 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-03-25 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-03-22 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-03-21 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-03-20 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-03-19 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-03-18 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-03-15 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-03-14 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-03-13 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-03-12 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-03-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-03-08 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-03-07 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-03-06 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2024-03-05 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-03-04 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-03-01 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-02-29 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-02-28 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-02-27 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-02-26 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-02-23 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-02-22 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2024-02-21 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2024-02-20 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-02-19 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-02-08 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-02-07 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-02-06 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-02-05 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-02-02 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-02-01 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-01-31 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-01-30 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-01-29 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-01-26 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-01-25 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2024-01-24 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-01-23 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-01-22 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-01-19 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-01-18 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-01-17 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-01-16 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2024-01-15 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-01-12 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2024-01-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-01-10 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-01-09 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-01-08 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-01-05 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-01-04 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-01-03 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-01-02 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2023-12-31 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2023-12-29 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2023-12-28 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2023-12-27 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2023-12-26 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2023-12-25 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2023-12-22 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2023-12-21 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2023-12-20 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2023-12-19 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2023-12-18 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2023-12-15 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2023-12-14 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2023-12-13 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2023-12-12 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2023-12-11 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2023-12-08 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2023-12-07 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2023-12-06 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2023-12-05 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2023-12-04 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2023-12-01 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2023-11-30 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2023-11-29 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2023-11-28 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2023-11-27 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2023-11-24 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2023-11-23 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2023-11-22 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2023-11-21 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2023-11-20 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2023-11-17 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2023-11-16 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-11-15 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-11-14 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2023-11-13 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-11-10 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2023-11-09 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2023-11-08 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2023-11-07 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2023-11-06 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2023-11-03 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2023-11-02 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2023-11-01 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2023-10-31 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2023-10-30 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2023-10-27 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2023-10-26 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2023-10-25 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2023-10-24 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2023-10-23 | 0.1737 | 0.1737 |
