行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安中债1-3年政金债指数(008879)

2020-10-26     0.98670.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-230.98670.9867
2020-10-220.98680.9868
2020-10-210.98630.9863
2020-10-200.98600.9860
2020-10-190.98590.9859
2020-10-160.98560.9856
2020-10-150.98540.9854
2020-10-140.98540.9854
2020-10-130.98530.9853
2020-10-120.98520.9852
2020-10-090.98500.9850
2020-09-300.98470.9847
2020-09-290.98430.9843
2020-09-280.98440.9844
2020-09-250.98410.9841
2020-09-240.98430.9843
2020-09-230.98440.9844
2020-09-220.98430.9843
2020-09-210.98440.9844
2020-09-180.98410.9841
2020-09-170.98380.9838
2020-09-160.98390.9839
2020-09-150.98350.9835
2020-09-140.98280.9828
2020-09-110.98270.9827
2020-09-100.98290.9829
2020-09-090.98220.9822
2020-09-080.98180.9818
2020-09-070.98160.9816
2020-09-040.98210.9821
2020-09-030.98200.9820
2020-09-020.98230.9823
2020-09-010.98260.9826
2020-08-310.98260.9826
2020-08-280.98220.9822
2020-08-270.98220.9822
2020-08-260.98260.9826
2020-08-250.98220.9822
2020-08-240.98330.9833
2020-08-210.98390.9839
2020-08-200.98390.9839
2020-08-190.98460.9846
2020-08-180.98520.9852
2020-08-170.98530.9853
2020-08-140.98490.9849
2020-08-130.98470.9847
2020-08-120.98450.9845
2020-08-110.98470.9847
2020-08-100.98470.9847
2020-08-070.98420.9842
2020-08-060.98400.9840
2020-08-050.98420.9842
2020-08-040.98420.9842
2020-08-030.98390.9839
2020-07-310.98350.9835
2020-07-300.98400.9840
2020-07-290.98420.9842
2020-07-280.98470.9847
2020-07-270.98520.9852
2020-07-240.98540.9854
2020-07-230.98500.9850
2020-07-220.98520.9852
2020-07-210.98510.9851
2020-07-200.98310.9831
2020-07-170.98180.9818
2020-07-160.98140.9814
2020-07-150.98020.9802
2020-07-140.97890.9789
2020-07-130.97780.9778
2020-07-100.98020.9802
2020-07-090.98040.9804
2020-07-080.98340.9834
2020-07-070.98460.9846
2020-07-060.98550.9855
2020-07-030.98930.9893
2020-07-020.98960.9896
2020-07-010.98900.9890
2020-06-300.98900.9890
2020-06-290.98860.9886
2020-06-240.98750.9875
2020-06-230.98550.9855
2020-06-220.98670.9867
2020-06-190.98840.9884
2020-06-180.98850.9885
2020-06-170.98860.9886
2020-06-160.98990.9899
2020-06-150.99140.9914
2020-06-120.99110.9911
2020-06-110.99040.9904
2020-06-100.98970.9897
2020-06-090.98940.9894
2020-06-080.98840.9884
2020-06-050.98740.9874
2020-06-040.98990.9899
2020-06-030.99230.9923
2020-06-020.99480.9948
2020-05-291.00011.0001
2020-05-221.00011.0001
2020-05-201.00001.0000