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创金合信汇悦一年定开混合C(009769)

2020-11-20     1.08601.6283%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-201.08601.0860
2020-11-131.06861.0686
2020-11-061.08041.0804
2020-10-301.02621.0262
2020-10-231.01801.0180
2020-10-161.03161.0316
2020-10-091.03191.0319
2020-09-300.99630.9963
2020-09-250.98410.9841
2020-09-181.02801.0280
2020-09-110.99140.9914
2020-09-041.04511.0451
2020-08-281.04551.0455
2020-08-211.02451.0245
2020-08-141.00971.0097
2020-08-071.04071.0407
2020-07-311.01211.0121
2020-07-240.96830.9683
2020-07-171.00001.0000
2020-07-161.00001.0000