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浦银安盛鑫锐混合C(012305)

2023-11-13     0.94830.1479%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2023-11-130.94830.9483
2023-11-100.94690.9469
2023-11-090.94660.9466
2023-11-080.94690.9469
2023-11-070.94520.9452
2023-11-060.94130.9413
2023-11-030.93570.9357
2023-11-020.93320.9332
2023-11-010.93550.9355
2023-10-310.93520.9352
2023-10-300.93640.9364