基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)
2024-04-23
0.2004
1.4684%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-23 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-04-22 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-04-19 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-04-18 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2024-04-17 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-04-16 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2024-04-15 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-04-12 | 0.2062 | 0.2062 |
| 2024-04-11 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-04-10 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2024-04-09 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-04-08 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2024-04-03 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-04-02 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2024-04-01 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-03-29 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-28 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-27 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-03-26 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2024-03-25 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-03-22 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2024-03-21 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-03-20 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2024-03-19 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2024-03-18 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-15 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-03-14 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-03-13 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-03-12 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-03-11 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-08 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-03-07 | 0.2104 | 0.2104 |
| 2024-03-06 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2024-03-05 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-03-04 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2024-03-01 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-02-29 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-02-28 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2024-02-27 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-02-26 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-02-23 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-02-22 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-02-21 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-02-20 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-02-19 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-02-08 | 0.2056 | 0.2056 |
| 2024-02-07 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-02-06 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2024-02-05 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-02-02 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2024-02-01 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2024-01-31 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-01-30 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-01-29 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-01-26 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-01-25 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-01-24 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-01-23 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-01-22 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-01-19 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-01-18 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-01-17 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-16 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-01-15 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-12 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-11 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-01-10 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-01-09 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-01-08 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-01-05 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-01-04 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-01-03 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-01-02 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2023-12-31 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-29 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2023-12-28 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2023-12-27 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2023-12-26 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2023-12-25 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2023-12-22 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2023-12-21 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2023-12-20 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-19 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2023-12-18 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2023-12-15 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2023-12-14 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2023-12-13 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2023-12-12 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2023-12-11 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2023-12-08 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2023-12-07 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2023-12-06 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-12-05 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-12-04 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-12-01 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-30 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2023-11-29 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2023-11-28 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2023-11-27 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2023-11-24 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2023-11-23 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-22 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2023-11-21 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2023-11-20 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2023-11-17 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-11-16 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2023-11-15 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2023-11-14 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2023-11-13 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2023-11-10 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2023-11-09 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2023-11-08 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2023-11-07 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2023-11-06 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2023-11-03 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2023-11-02 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2023-11-01 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2023-10-31 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2023-10-30 | 0.1695 | 0.1695 |
