基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)
2024-04-16
0.1951
-0.2046%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-16 | 0.1951 | 0.2177 |
| 2024-04-15 | 0.1955 | 0.2181 |
| 2024-04-12 | 0.1959 | 0.2185 |
| 2024-04-11 | 0.1956 | 0.2182 |
| 2024-04-10 | 0.1962 | 0.2188 |
| 2024-04-09 | 0.1968 | 0.2194 |
| 2024-04-08 | 0.1964 | 0.2190 |
| 2024-04-03 | 0.1967 | 0.2193 |
| 2024-04-02 | 0.1967 | 0.2193 |
| 2024-04-01 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-03-29 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-03-28 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-03-27 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-03-26 | 0.1973 | 0.2199 |
| 2024-03-25 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-03-22 | 0.1973 | 0.2199 |
| 2024-03-21 | 0.1969 | 0.2195 |
| 2024-03-20 | 0.1966 | 0.2192 |
| 2024-03-19 | 0.1965 | 0.2191 |
| 2024-03-18 | 0.1964 | 0.2190 |
| 2024-03-15 | 0.1965 | 0.2191 |
| 2024-03-14 | 0.1966 | 0.2192 |
| 2024-03-13 | 0.1971 | 0.2197 |
| 2024-03-12 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-03-11 | 0.1975 | 0.2201 |
| 2024-03-08 | 0.1975 | 0.2201 |
| 2024-03-07 | 0.1975 | 0.2201 |
| 2024-03-06 | 0.1974 | 0.2200 |
| 2024-03-05 | 0.1971 | 0.2197 |
| 2024-03-04 | 0.1967 | 0.2193 |
| 2024-03-01 | 0.1968 | 0.2194 |
| 2024-02-29 | 0.1963 | 0.2189 |
| 2024-02-28 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-02-27 | 0.1960 | 0.2186 |
| 2024-02-26 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-02-23 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-02-22 | 0.1956 | 0.2182 |
| 2024-02-21 | 0.1956 | 0.2182 |
| 2024-02-20 | 0.1956 | 0.2182 |
| 2024-02-19 | 0.1955 | 0.2181 |
| 2024-02-08 | 0.1960 | 0.2186 |
| 2024-02-07 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-02-06 | 0.1962 | 0.2188 |
| 2024-02-05 | 0.1960 | 0.2186 |
| 2024-02-02 | 0.1970 | 0.2196 |
| 2024-02-01 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-01-31 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-01-30 | 0.1966 | 0.2192 |
| 2024-01-29 | 0.1962 | 0.2188 |
| 2024-01-26 | 0.1959 | 0.2185 |
| 2024-01-25 | 0.1960 | 0.2186 |
| 2024-01-24 | 0.1958 | 0.2184 |
| 2024-01-23 | 0.1959 | 0.2185 |
| 2024-01-22 | 0.1962 | 0.2188 |
| 2024-01-19 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-01-18 | 0.1961 | 0.2187 |
| 2024-01-17 | 0.1965 | 0.2191 |
| 2024-01-16 | 0.1968 | 0.2194 |
| 2024-01-15 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-01-12 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-01-11 | 0.1975 | 0.2201 |
| 2024-01-10 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-01-09 | 0.1972 | 0.2198 |
| 2024-01-08 | 0.1971 | 0.2197 |
| 2024-01-05 | 0.1971 | 0.2197 |
| 2024-01-04 | 0.1976 | 0.2202 |
| 2024-01-03 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2024-01-02 | 0.1982 | 0.2208 |
| 2023-12-31 | 0.1985 | 0.2211 |
| 2023-12-29 | 0.1985 | 0.2211 |
| 2023-12-28 | 0.1988 | 0.2214 |
| 2023-12-27 | 0.1989 | 0.2215 |
| 2023-12-26 | 0.1982 | 0.2208 |
| 2023-12-25 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2023-12-22 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2023-12-21 | 0.1982 | 0.2208 |
| 2023-12-20 | 0.1985 | 0.2211 |
| 2023-12-19 | 0.1980 | 0.2206 |
| 2023-12-18 | 0.1980 | 0.2206 |
| 2023-12-15 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2023-12-14 | 0.1977 | 0.2203 |
| 2023-12-13 | 0.1960 | 0.2186 |
| 2023-12-12 | 0.1949 | 0.2175 |
| 2023-12-11 | 0.1947 | 0.2173 |
| 2023-12-08 | 0.1951 | 0.2177 |
| 2023-12-07 | 0.1955 | 0.2181 |
| 2023-12-06 | 0.1957 | 0.2183 |
| 2023-12-05 | 0.1950 | 0.2176 |
| 2023-12-04 | 0.1943 | 0.2169 |
| 2023-12-01 | 0.1943 | 0.2169 |
| 2023-11-30 | 0.1936 | 0.2162 |
| 2023-11-29 | 0.1941 | 0.2167 |
| 2023-11-28 | 0.1935 | 0.2161 |
| 2023-11-27 | 0.1933 | 0.2159 |
| 2023-11-24 | 0.1929 | 0.2155 |
| 2023-11-23 | 0.1932 | 0.2158 |
| 2023-11-22 | 0.1931 | 0.2157 |
| 2023-11-21 | 0.1930 | 0.2156 |
| 2023-11-20 | 0.1925 | 0.2151 |
| 2023-11-17 | 0.1923 | 0.2149 |
| 2023-11-16 | 0.1920 | 0.2146 |
| 2023-11-15 | 0.1912 | 0.2138 |
| 2023-11-14 | 0.1914 | 0.2140 |
| 2023-11-13 | 0.1905 | 0.2131 |
| 2023-11-10 | 0.1905 | 0.2131 |
| 2023-11-09 | 0.1906 | 0.2132 |
| 2023-11-08 | 0.1914 | 0.2140 |
| 2023-11-07 | 0.1908 | 0.2134 |
| 2023-11-06 | 0.1901 | 0.2127 |
| 2023-11-03 | 0.1901 | 0.2127 |
| 2023-11-02 | 0.1898 | 0.2124 |
| 2023-11-01 | 0.1889 | 0.2115 |
| 2023-10-31 | 0.1881 | 0.2107 |
| 2023-10-30 | 0.1883 | 0.2109 |
| 2023-10-27 | 0.1883 | 0.2109 |
| 2023-10-26 | 0.1883 | 0.2109 |
| 2023-10-25 | 0.1879 | 0.2105 |
| 2023-10-24 | 0.1885 | 0.2111 |
| 2023-10-23 | 0.1881 | 0.2107 |
