行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2019-12-09     0.90080.2002%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-090.90080.9008
2019-12-060.89900.8990
2019-12-050.89030.8903
2019-12-040.87490.8749
2019-12-030.88930.8893
2019-12-020.89150.8915
2019-11-290.88030.8803
2019-11-280.92660.9266
2019-11-270.94140.9414
2019-11-260.94280.9428
2019-11-250.94540.9454
2019-11-220.92230.9223
2019-11-210.91050.9105
2019-11-200.93670.9367
2019-11-190.94990.9499
2019-11-180.92650.9265
2019-11-150.90660.9066
2019-11-140.90860.9086
2019-11-130.92330.9233
2019-11-120.95420.9542
2019-11-110.94090.9409
2019-11-080.99050.9905
2019-11-070.99820.9982
2019-11-060.98680.9868
2019-11-050.99550.9955
2019-11-040.98480.9848
2019-11-010.95330.9533
2019-10-310.93960.9396
2019-10-300.93280.9328
2019-10-290.94430.9443
2019-10-280.95280.9528
2019-10-250.93300.9330
2019-10-240.94110.9411
2019-10-230.92650.9265
2019-10-220.93790.9379
2019-10-210.94380.9438
2019-10-180.94290.9429
2019-10-170.95380.9538
2019-10-160.94200.9420
2019-10-150.93580.9358
2019-10-140.93970.9397
2019-10-110.93360.9336
2019-10-100.89160.8916
2019-10-090.88300.8830
2019-10-080.88920.8892
2019-09-300.88930.8893
2019-09-270.88210.8821
2019-09-260.89340.8934
2019-09-250.88700.8870
2019-09-240.90650.9065
2019-09-230.90900.9090
2019-09-200.92890.9289
2019-09-190.93170.9317
2019-09-180.94990.9499
2019-09-170.95630.9563
2019-09-160.97420.9742
2019-09-120.96760.9676
2019-09-110.95770.9577
2019-09-100.93260.9326
2019-09-090.93460.9346
2019-09-060.93910.9391
2019-09-050.92990.9299
2019-09-040.91370.9137
2019-09-030.86750.8675
2019-09-020.87850.8785
2019-08-300.87290.8729
2019-08-290.85710.8571
2019-08-280.84940.8494
2019-08-270.85290.8529
2019-08-260.85300.8530
2019-08-230.88890.8889
2019-08-220.87270.8727
2019-08-210.88260.8826
2019-08-200.87630.8763
2019-08-190.86740.8674
2019-08-160.84060.8406
2019-08-150.82900.8290
2019-08-140.82250.8225
2019-08-130.82010.8201
2019-08-120.84500.8450
2019-08-090.84430.8443
2019-08-080.85050.8505
2019-08-070.84130.8413
2019-08-060.83660.8366
2019-08-050.83940.8394
2019-08-020.88450.8845
2019-08-010.93260.9326
2019-07-310.94120.9412
2019-07-300.96850.9685
2019-07-290.96140.9614
2019-07-260.97440.9744
2019-07-250.98860.9886
2019-07-240.97970.9797
2019-07-230.97020.9702
2019-07-220.96360.9636
2019-07-190.98290.9829
2019-07-180.96380.9638
2019-07-170.97640.9764
2019-07-160.97290.9729
2019-07-150.96580.9658
2019-07-120.95870.9587
2019-07-110.96140.9614
2019-07-100.95490.9549
2019-07-090.94830.9483
2019-07-080.96370.9637
2019-07-050.98950.9895
2019-07-040.99110.9911
2019-07-030.99040.9904
2019-07-020.99230.9923
2019-06-300.96720.9672
2019-06-280.96760.9676
2019-06-270.97470.9747
2019-06-260.94950.9495
2019-06-250.94110.9411
2019-06-240.96860.9686
2019-06-210.96710.9671
2019-06-200.97340.9734
2019-06-190.94240.9424
2019-06-180.89790.8979
2019-06-170.88430.8843