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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)

2020-06-24     2.4040-0.4967%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-06-242.40400.1130
2020-06-232.41600.1130
2020-06-222.36900.1110
2020-06-192.34300.1100
2020-06-182.29700.1080
2020-06-172.28200.1070
2020-06-162.25800.1060
2020-06-152.20300.1030
2020-06-122.20400.1030
2020-06-112.18100.1020
2020-06-102.19400.1030
2020-06-092.15000.1010
2020-06-082.10500.0990
2020-06-052.14000.1000
2020-06-042.09100.0980
2020-06-032.07000.0970
2020-06-022.05100.0960
2020-06-012.07500.0970
2020-05-291.99200.0930
2020-05-281.93700.0910
2020-05-271.96100.0920
2020-05-262.01000.0940
2020-05-251.89900.0890
2020-05-221.88600.0880
2020-05-211.95500.0920
2020-05-201.97500.0930
2020-05-192.00600.0940
2020-05-181.98200.0930
2020-05-151.98500.0930
2020-05-141.98100.0930
2020-05-131.98900.0930
2020-05-121.96600.0920
2020-05-111.95000.0910
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