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工银中证传媒指数分级B(150248)

2020-11-25     1.0000-2.9433%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-251.00000.0137
2020-11-241.06410.0141
2020-11-231.07570.0142
2020-11-201.09610.0145
2020-11-191.08470.0144
2020-11-181.08090.0143
2020-11-171.07990.0143
2020-11-161.09880.0145
2020-11-131.08670.0144
2020-11-121.09860.0145
2020-11-111.09680.0145
2020-11-101.14550.0152
2020-11-091.16790.0155
2020-11-061.14270.0151
2020-11-051.15280.0153
2020-11-041.11330.0147
2020-11-031.12950.0149
2020-11-021.09440.0145
2020-10-301.10230.0146
2020-10-291.16170.0154
2020-10-281.16840.0155
2020-10-271.14190.0151
2020-10-261.14920.0152
2020-10-231.13610.0150
2020-10-221.18810.0157