行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华一带一路分级B(150274)

2020-07-06     1.40809.6573%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-061.40800.1050
2020-07-031.28400.0950
2020-07-021.23600.0920
2020-07-011.18600.0880
2020-06-301.14700.0850
2020-06-291.12100.0830
2020-06-241.13500.0840
2020-06-231.12900.0840
2020-06-221.14800.0850
2020-06-191.15800.0860
2020-06-181.15000.0850
2020-06-171.12600.0840
2020-06-161.12800.0840
2020-06-151.09000.0810
2020-06-121.11500.0830
2020-06-111.10900.0820
2020-06-101.12100.0830
2020-06-091.13100.0840
2020-06-081.11900.0830
2020-06-051.10200.0820
2020-06-041.09600.0810
2020-06-031.11000.0820
2020-06-021.11000.0820
2020-06-011.10000.0820
2020-05-291.05900.0790
2020-05-281.05900.0790
2020-05-271.06300.0790
2020-05-261.07900.0800
2020-05-251.05500.0780
2020-05-221.06500.0790
2020-05-211.10200.0820
2020-05-201.12600.0840
2020-05-191.14200.0850
2020-05-181.13000.0840
2020-05-151.12200.0830
2020-05-141.12800.0840
2020-05-131.15500.0860
2020-05-121.15700.0860
2020-05-111.17300.0870
2020-05-081.15500.0860
2020-05-071.13700.0840
2020-05-061.14500.0850
2020-04-301.12600.0840
2020-04-291.08600.0810
2020-04-281.08400.0810
2020-04-271.10600.0820
2020-04-241.11700.0830
2020-04-231.14100.0850
2020-04-221.15300.0860
2020-04-211.14900.0850
2020-04-201.16300.0860
2020-04-171.14200.0850
2020-04-161.12600.0840
2020-04-151.11600.0830
2020-04-141.13200.0840
2020-04-131.10400.0820
2020-04-101.10300.0820
2020-04-091.12300.0830
2020-04-081.11500.0830
2020-04-071.11300.0830
2020-04-031.04900.0780
2020-04-021.07400.0800
2020-04-011.03800.0770
2020-03-311.05400.0780
2020-03-301.06800.0790
2020-03-271.08400.0810
2020-03-261.06000.0790
2020-03-251.09500.0810
2020-03-241.05700.0790
2020-03-231.02300.0760
2020-03-201.08100.0800
2020-03-191.05100.0780
2020-03-181.06700.0790
2020-03-171.10800.0820
2020-03-161.10400.0820
2020-03-131.18800.0880
2020-03-121.20600.0900
2020-03-111.24200.0920
2020-03-101.25800.0930
2020-03-091.21300.0900
2020-03-061.26700.0940
2020-03-051.30100.0970
2020-03-041.26700.0940
2020-03-031.25500.0930
2020-03-021.26100.0940
2020-02-281.14400.0850
2020-02-271.20800.0900
2020-02-261.19200.0890
2020-02-251.17200.0870
2020-02-241.20000.0890
2020-02-211.21500.0900
2020-02-201.20100.0890
2020-02-191.16900.0870
2020-02-181.17300.0870
2020-02-171.17500.0870
2020-02-141.12300.0830
2020-02-131.11400.0830
2020-02-121.12200.0830
2020-02-111.10600.0820
2020-02-101.09800.0820
2020-02-071.06200.0790
2020-02-061.05800.0790
2020-02-051.02500.0760
2020-02-040.99700.0740
2020-02-030.97300.0720
2020-01-231.17000.0870
2020-01-221.24000.0920
2020-01-211.23000.0910
2020-01-201.28100.0950
2020-01-171.25700.0930
2020-01-161.25900.0940
2020-01-151.26900.0940
2020-01-141.29100.0960
2020-01-131.29900.0960
2020-01-101.29000.0960