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东吴鼎利债券(LOF)(165807)

2020-07-07     0.5155-33.3807%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-070.51550.8113
2020-07-060.77381.0696
2020-07-030.77391.0697
2020-07-020.81111.1069
2020-07-010.81111.1069
2020-06-300.81121.1070
2020-06-290.81121.1070
2020-06-240.81141.1072
2020-06-230.81141.1072
2020-06-220.82321.1190
2020-06-190.82331.1191
2020-06-180.87561.1714
2020-06-170.87561.1714
2020-06-160.87561.1714
2020-06-150.87571.1715
2020-06-120.87581.1716
2020-06-110.87581.1716
2020-06-100.87591.1717
2020-06-090.87591.1717
2020-06-080.87591.1717