行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成中证互联网金融指数分级B(502038)

2020-05-29     0.61900.1942%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-05-290.61900.1804
2020-05-280.61780.1800
2020-05-270.61520.1793
2020-05-260.63870.1861
2020-05-250.61110.1781
2020-05-220.62020.1807
2020-05-210.65230.1901
2020-05-200.67580.1970
2020-05-190.69430.2023
2020-05-180.67680.1972
2020-05-150.69540.2027
2020-05-140.68760.2004
2020-05-130.70420.2052
2020-05-120.69890.2037
2020-05-110.70750.2062
2020-05-080.71410.2081
2020-05-070.68340.1992
2020-05-060.69680.2031
2020-04-300.66990.1952
2020-04-290.62730.1828
2020-04-280.62660.1826
2020-04-270.64410.1877
2020-04-240.65040.1895
2020-04-230.68750.2004
2020-04-220.70050.2042
2020-04-210.69060.2013
2020-04-200.70150.2044
2020-04-170.68360.1992
2020-04-160.68580.1999
2020-04-150.65850.1919
2020-04-140.66880.1949
2020-04-130.63420.1848
2020-04-100.65460.1908
2020-04-090.70250.2047
2020-04-080.67540.1968
2020-04-070.67440.1965
2020-04-030.62250.1814
2020-04-020.64680.1885
2020-04-010.60890.1775
2020-03-310.61380.1789
2020-03-300.62460.1820
2020-03-270.66340.1933
2020-03-260.67290.1961
2020-03-250.69030.2012
2020-03-240.65900.1921
2020-03-230.62010.1807
2020-03-200.69080.2013
2020-03-190.67880.1978
2020-03-180.65170.1899
2020-03-170.69080.2013
2020-03-160.68240.1989
2020-03-130.77940.2271
2020-03-120.79440.2315
2020-03-110.82450.2403
2020-03-100.87000.2535
2020-03-090.81600.2378
2020-03-060.90810.2647
2020-03-050.94000.2739
2020-03-040.91950.2680
2020-03-030.89790.2617
2020-03-020.86740.2528
2020-02-280.79490.2317
2020-02-270.91640.2671
2020-02-260.89200.2600
2020-02-250.94930.2767
2020-02-240.95480.2783
2020-02-210.92630.2700
2020-02-200.89120.2597
2020-02-190.82580.2407
2020-02-180.84190.2454
2020-02-170.82760.2412
2020-02-140.75770.2208
2020-02-130.73660.2147
2020-02-120.74910.2183
2020-02-110.70000.2040
2020-02-100.70820.2064
2020-02-070.69340.2021
2020-02-060.66480.1937
2020-02-050.61360.1788
2020-02-040.58710.1711
2020-02-030.59140.1724
2020-01-230.75280.2194
2020-01-220.82330.2399
2020-01-210.81710.2381
2020-01-200.85670.2497
2020-01-170.84220.2454
2020-01-160.83580.2436
2020-01-150.84650.2467
2020-01-140.84150.2452
2020-01-130.85680.2497
2020-01-100.83570.2436
2020-01-090.85180.2482
2020-01-080.82530.2405
2020-01-070.85880.2503
2020-01-060.82700.2410
2020-01-030.81560.2377
2020-01-020.79260.2310
2019-12-310.75210.2192
2019-12-300.74780.2179
2019-12-270.72310.2107
2019-12-260.74700.2177
2019-12-250.72670.2118
2019-12-240.71730.2090
2019-12-230.70030.2041
2019-12-200.74420.2169
2019-12-190.76540.2231
2019-12-180.76270.2223
2019-12-170.76310.2224
2019-12-160.73570.2144
2019-12-130.71150.2074
2019-12-120.66980.1952
2019-12-110.67200.1958
2019-12-100.67670.1972
2019-12-090.67140.1957
2019-12-060.66820.1947
2019-12-050.65680.1914
2019-12-040.62560.1823
2019-12-030.63230.1843