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数据日期:2024-04-24 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7240 | 0.7340 | 3.2970 | +1.3812% | +0.0100 | 31.02 | 2001-12-18 | 王泽实、万方方 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7530 | 0.7540 | 0.9640 | +0.1328% | +0.0010 | 0.90 | 2013-03-20 | 章俊 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7400 | 0.7410 | 0.9510 | +0.1351% | +0.0010 | 0.28 | 2013-03-20 | 章俊 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0310 | 1.0300 | 1.5127 | -0.0970% | -0.0010 | 2.75 | 2013-03-08 | 轩璇、吴翠 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6104 | 1.6296 | 1.9576 | +1.1923% | +0.0192 | 6.63 | 2019-03-19 | 盛丰衍 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5095 | 1.5245 | 1.5905 | +0.9937% | +0.0150 | 11.41 | 2013-03-22 | 何如、李直 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.9700 | 13.1540 | 20.3100 | +1.4187% | +0.1840 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6310 | 1.6399 | 1.6399 | +0.5457% | +0.0089 | 4.22 | 2013-03-19 | 何家琪 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1485 | 1.1478 | 1.5174 | -0.0609% | -0.0007 | 77.02 | 2013-03-08 | 柳万军 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1639 | 1.1632 | 1.4560 | -0.0601% | -0.0007 | 13.74 | 2013-03-08 | 柳万军 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1070 | 1.1340 | 2.9500 | +2.4390% | +0.0270 | 0.87 | 2013-03-27 | 夏钦 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5950 | 2.6500 | 2.8180 | +2.1195% | +0.0550 | 1.45 | 2013-03-19 | 詹成 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9600 | 1.9840 | 3.1540 | +1.2245% | +0.0240 | 20.61 | 2006-11-24 | 郑晓辉 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1616 | 1.1593 | 1.6501 | -0.1980% | -0.0023 | 4.33 | 2013-03-26 | 周梦琳 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1425 | 1.1402 | 1.6074 | -0.2013% | -0.0023 | 4.08 | 2013-03-26 | 周梦琳 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9367 | 0.9422 | 1.4082 | +0.5872% | +0.0055 | 0.45 | 2013-04-24 | 戴弘毅 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9520 | 1.9640 | 2.1590 | +0.6148% | +0.0120 | 0.90 | 2013-04-12 | 袁宜 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0051 | 1.0142 | 1.8776 | +0.9054% | +0.0091 | 1.14 | 2013-04-18 | 向晨 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.7410 | 1.7590 | 1.7590 | +1.0339% | +0.0180 | 8.50 | 2007-09-10 | 周克平 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1447 | 1.1432 | 1.5762 | -0.1310% | -0.0015 | 90.71 | 2013-04-24 | 胡剑、纪玲云 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1418 | 1.1402 | 1.5232 | -0.1401% | -0.0016 | 26.71 | 2013-04-24 | 胡剑、纪玲云 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债债券A | 1.1409 | 1.1403 | 1.1827 | -0.0526% | -0.0006 | 93.16 | 2013-06-20 | 宋倩倩 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0226 | 3.0827 | 3.0827 | +1.9884% | +0.0601 | 0.76 | 2013-03-26 | 张燕 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7541 | 1.7661 | 2.2549 | +0.6841% | +0.0120 | 0.36 | 2013-03-22 | 顾弘原 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4190 | 1.4190 | 1.8240 | 0.0000% | 0.0000 | 38.59 | 2013-03-29 | 何秀红、谷青春 |
26 | 000046 |