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| 数据日期：2020-06-05 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 122.6480 | 122.3930 | 1.2370 | -0.2079% | -0.2550 | 0.05 | 2013-03-05 | 艾小军、王玉 |
| 2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 115.5710 | 115.3920 | 1.1540 | -0.1549% | -0.1790 | 0.00 | 2013-05-10 | 王亚洲 |
| 3 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 112.8877 | 112.6543 | 1.1265 | -0.2068% | -0.2334 | 0.00 | 2018-03-19 | 陈斯扬 |
| 4 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 111.6450 | 111.4880 | 1.1150 | -0.1406% | -0.1570 | 0.02 | 2017-08-04 | 艾小军、王玉 |
| 5 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 110.3440 | 110.2777 | 1.1028 | -0.0601% | -0.0663 | 0.00 | 2018-05-03 | 刘明宇 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.1665 | 107.9812 | 1.1250 | -0.1713% | -0.1853 | 0.08 | 2018-10-12 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 7 | 511290 | 广发上证10年期国债ETF | 107.7451 | 107.7302 | 1.0773 | -0.0138% | -0.0149 | 0.00 | 2018-03-26 | 李伟 |
| 8 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 105.2740 | 105.3990 | 1.3010 | +0.1187% | +0.1250 | 0.30 | 2015-07-06 | 尤柏年、刘方正 |
| 9 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 105.0228 | 104.8279 | 1.0583 | -0.1856% | -0.1949 | 0.11 | 2018-12-21 | 成钧 |
| 10 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 104.7987 | 104.5887 | 1.0549 | -0.2004% | -0.2100 | 0.51 | 2018-12-27 | 成钧 |
| 11 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 104.4629 | 104.3111 | 1.0453 | -0.1453% | -0.1518 | 0.39 | 2019-08-23 | 李振宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 102.4912 | 102.3785 | 1.0348 | -0.1100% | -0.1127 | 0.61 | 2019-11-07 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 13 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 99.2070 | 98.9820 | 1.2500 | -0.2268% | -0.2250 | 0.18 | 2014-11-13 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 14 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15.6660 | 15.7220 | 16.3830 | +0.3575% | +0.0560 | 1.75 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 15 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 14.3210 | 14.4210 | 19.3610 | +0.6983% | +0.1000 | 2.96 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
| 16 | 159943 | 大成深证成份ETF | 12.1800 | 12.2270 | 0.8030 | +0.3859% | +0.0470 | 0.21 | 2015-06-05 | 苏秉毅 |
| 17 | 511380 | 博时可转债ETF | 9.7455 | 9.7235 | 0.9724 | -0.2257% | -0.0220 | 0.60 | 2020-03-06 | 邓欣雨 |
| 18 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.0580 | 8.1510 | 10.0170 | +1.1541% | +0.0930 | 2.02 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
| 19 | 006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 6.3713 | 6.3573 | 6.8373 | -0.2197% | -0.0140 | 1.23 | 2018-05-31 | 何文忠 |
| 20 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.2930 | 6.3340 | 6.8640 | +0.6515% | +0.0410 | 2.60 | 2004-04-01 | 常蓁 |
| 21 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6.2372 | 6.2778 | 2.0690 | +0.6509% | +0.0406 | 0.39 | 2010-12-08 | 苏燕青 |
| 22 | 510500 | 南方中证500ETF | 6.0617 | 6.0729 | 1.7024 | +0.1848% | +0.0112 | 72.32 | 2013-02-06 | 罗文杰 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.9373 | 5.9485 | 1.6679 | +0.1886% | +0.0112 | 5.67 | 2013-02-06 | 何如、陈正宪 |
| 24 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5.8272 | 5.8375 | 0.8995 | +0.1768% | +0.0103 | 1.54 | 2015-08-27 | 余海燕 |
| 25 | 960016 | 交银成长混合H | 5.8340 | 5.8152 | 5.8152 | -0.3222% | -0.0188 | 0.00 | 2016-03-07 | 王少成 |
| 26 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 5.7476 | 5.8021 | 1.7843 | +0.9482% | +0.0545 | 0.69 | 2011-06-27 | 苏燕青 |
| 27 | 519692 | 交银成长混合A | 5.8039 | 5.7852 | 6.5912 | -0.3222% | -0.0187 | 5.55 | 2006-10-23 | 王少成 |
| 28 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7477 | 5.7583 | 0.9608 | +0.1844% | +0.0106 | 4.07 | 2018-03-23 | 成钧 |
| 29 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 5.6337 | 5.7087 | 6.5987 | +1.3313% | +0.0750 | 31.12 | 2008-06-19 | 张坤 |
| 30 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.6372 | 5.6469 | 1.1132 | +0.1721% | +0.0097 | 2.69 | 2019-08-01 | 万琼 |
| 31 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.5890 | 5.6290 | 5.6290 | +0.7157% | +0.0400 | 16.63 | 2013-05-03 | 胡昕炜 |
| 32 | 040005 | 华安宏利混合 | 5.5972 | 5.6010 | 6.2210 | +0.0679% | +0.0038 | 5.05 | 2006-09-06 | 王春 |
| 33 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 5.5642 | 5.5746 | 1.0777 | +0.1869%</ |