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数据日期:2021-04-14    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 122.3990 122.3960 1.2370 -0.0025% -0.0030 0.09 2013-03-05 王玉
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 114.6220 114.6120 1.1460 -0.0087% -0.0100 0.00 2013-05-10 崔思维(休产假)、王立芹(代理)
3 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 112.4035 112.4455 1.1245 +0.0374% +0.0420 0.00 2018-05-03 刘薇
4 511310 富国中证10年期国债ETF 111.9071 111.9261 1.1193 +0.0170% +0.0190 0.00 2018-03-19 陈斯扬、朱征星
5 511260 上证10年期国债ETF 111.5050 111.5250 1.1150 +0.0179% +0.0200 0.09 2017-08-04 王玉
6 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 105.6492 105.6643 1.0588 +0.0143% +0.0151 0.34 2019-08-23 李振宇
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 105.0655 105.0662 1.0607 +0.0007% +0.0007 0.12 2018-12-21 成钧
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 105.0337 105.0436 1.1256 +0.0094% +0.0099 0.08 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
9 511360 海富通中证短融ETF 101.8468 101.8536 1.0185 +0.0067% +0.0068 0.02 2020-08-03 陆丛凡
10 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 101.4236 101.5212 1.0462 +0.0962% +0.0976 0.06 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
11 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.4925 101.4997 1.0154 +0.0071% +0.0072 0.24 2020-07-30 李振宇
12 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.3342 101.3797 1.0138 +0.0449% +0.0455 0.04 2020-06-18 杨逸君
13 511220 海富通上证城投债ETF 97.4270 97.4630 1.2720 +0.0370% +0.0360 0.14 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
14 070002 嘉实增长混合 21.2560 21.4260 22.0970 +0.7998% +0.1700 1.67 2003-07-09 归凯
15 000011 华夏大盘精选混合 19.8240 20.1790 26.9830 +1.7908% +0.3550 3.63 2004-08-11 陈伟彦
16 159943 大成深证成份ETF 15.4380 15.6640 1.0280 +1.4639% +0.2260 0.10 2015-06-05 苏秉毅
17 260104 景顺长城内需增长混合 13.0210 13.1690 15.0450 +1.1366% +0.1480 2.49 2004-06-25 刘彦春
18 511380 博时可转债ETF 10.3332 10.3558 1.0356 +0.2187% +0.0226 0.99 2020-03-06 邓欣雨
19 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.3451 10.3480 1.0758 +0.0280% +0.0029 5.05 2018-12-27 成钧、董俊玲
20 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.0873 10.0970 1.0097 +0.0962% +0.0097 0.31 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
21 510150 招商上证消费80ETF 9.2610 9.3789 3.0911 +1.2731% +0.1179 0.53 2010-12-08 苏燕青
22 070006 嘉实服务增值行业混合 8.6970 8.7970 9.3370 +1.1498% +0.1000 2.20 2004-04-01 常蓁
23 240008 华宝收益增长混合 8.3497 8.4160 8.4160 +0.7940% +0.0663 1.17 2006-06-15 毛文博
24 000083 汇添富消费行业混合 8.1310 8.2750 8.2750 +1.7710% +0.1440 21.06 2013-05-03 胡昕炜
25 110011 易方达中小盘混合 7.7885 7.8737 9.6637 +1.0939% +0.0852 43.86 2008-06-19 张坤
26 162204 泰达宏利行业混合 7.2891 7.4544 9.2594 +2.2678% +0.1653 1.28 2004-07-09 张勋
27 510580 易方达中证500ETF 6.9346 7.0089 1.0800 +1.0714% +0.0743 1.28 2015-08-27 余海燕
28 510500 南方中证500ETF 6.8899 6.9644 1.9523 +1.0813% +0.0745 54.20 2013-02-06 罗文杰
29 040005 华安宏利混合 6.8142 6.9035 7.5235 +1.3105% +0.0893 3.91 2006-09-06 王春
30 159922 嘉实中证500ETF 6.8224 6.8963 1.9336 +1.0832% +0.0739 5.28 2013-02-06 何如、陈正宪
31 510590 平安中证500ETF 6.6948 6.7671 1.1291 +1.0799% +0.0723 2.85 2018-03-23 成钧
32 159968 博时中证500ETF 6.6910 6.7621 1.3330 +1.0626% +0.0711 1.37 2019-08-01 万琼
33 288002