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数据日期:2022-05-16    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 127.6370 127.6710 1.2900 +0.0266% +0.0340 0.06 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 117.4500 117.4830 1.1750 +0.0281% +0.0330 0.06 2017-08-04 王玉
3 511310 富国中证10年期国债ETF 117.0253 117.2522 1.1725 +0.1939% +0.2269 0.00 2018-03-19 朱征星
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.1480 116.1560 1.1620 +0.0069% +0.0080 0.00 2013-05-10 崔思维、王立芹(代理)
5 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 110.8468 110.8493 1.1107 +0.0023% +0.0025 0.35 2019-08-23 叶朝明
6 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 108.5863 108.5733 1.1894 -0.0120% -0.0130 0.07 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 105.7024 105.7028 1.1100 +0.0004% +0.0004 0.11 2018-12-21 成钧
8 511360 海富通中证短融ETF 104.9858 105.0170 1.0502 +0.0297% +0.0312 0.57 2020-08-03 陆丛凡
9 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 103.9230 103.9308 1.0527 +0.0075% +0.0078 0.17 2020-07-30 叶朝明
10 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 103.1693 103.1867 1.0954 +0.0169% +0.0174 0.05 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
11 184801 鹏华前海万科REITS 101.1010 101.0690 1.4010 -0.0317% -0.0320 0.30 2015-07-06 尤柏年、刘方正
12 511220 海富通上证城投债ETF 98.7927 98.8513 1.3261 +0.0593% +0.0586 0.13 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
13 070002 嘉实增长混合 16.7979 16.7023 17.3733 -0.5691% -0.0956 1.59 2003-07-09 归凯
14 000011 华夏大盘精选混合A/B 16.1910 16.1030 23.1100 -0.5435% -0.0880 2.60 2004-08-11 陈伟彦
15 012628 华夏大盘精选混合C 16.1140 16.0260 16.2290 -0.5461% -0.0880 0.01 2021-06-15 陈伟彦
16 511380 博时可转债ETF 11.1631 11.1615 1.1162 -0.0143% -0.0016 0.73 2020-03-06 邓欣雨
17 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.5553 10.5354 1.0535 -0.1885% -0.0199 0.21 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
18 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.4162 10.4219 1.1112 +0.0547% +0.0057 5.09 2018-12-27 成钧
19 260104 景顺长城内需增长混合 9.9100 9.7890 11.6650 -1.2210% -0.1210 3.04 2004-06-25 刘彦春
20 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.2700 9.2684 9.8214 -0.0173% -0.0016 0.88 2021-04-21 张锋
21 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.1375 9.1348 9.1348 -0.0295% -0.0027 11.68 2021-04-21 张锋
22 015573 华宝收益增长混合C 8.5959 8.6107 8.6107 +0.1722% +0.0148 0.00 2022-04-22 毛文博
23 240008 华宝收益增长混合A 8.5839 8.5991 8.5991 +0.1771% +0.0152 1.05 2006-06-15 毛文博
24 040005 华安宏利混合 8.1366 8.1187 8.7387 -0.2200% -0.0179 3.69 2006-09-06 王春
25 070006 嘉实服务增值行业混合 7.0490 6.9890 7.5290 -0.8512% -0.0600 1.94 2004-04-01 常蓁、牛歌
26 162204 泰达宏利行业混合 6.6172 6.5772 8.3822 -0.6045% -0.0400 1.06 2004-07-09 张勋、孟杰
27 159968 博时中证500ETF 6.5753 6.5684 1.2948 -0.1049% -0.0069 0.94 2019-08-01 万琼
28 510500 南方中证500ETF 6.5286 6.5217 1.8282 -0.1057% -0.0069 56.65 2013-02-06 罗文杰
29 288002 华夏收入混合 6.3260 6.3010 7.7010 -0.3952% -0.0250 3.10 2005-11-17 郑煜
30 000083 汇添富消费行业混合 6.3200 6.2540 6.2540 -1.0443% -0.0660 27.56 2013-05-03 胡昕炜
31 040035 华安逆向策略混合A 6.2620 6.2500 6.6300 -0.1916% -0.0120 8.89 2012-08-16 万建军
32 013638 华安逆向策略混合C 6.2420 6.2300 6.2300 -0.1922% -0.0120 0.07 2021-10-18 万建军
33 660015