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数据日期:2021-09-17    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 124.9640 125.0230 1.2630 +0.0472% +0.0590 0.07 2013-03-05 王玉
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.0350 116.1100 1.1610 +0.0646% +0.0750 0.00 2013-05-10 崔思维、王立芹(代理)
3 511310 富国中证10年期国债ETF 114.9162 115.0362 1.1504 +0.1044% +0.1200 0.00 2018-03-19 朱征星
4 511260 上证10年期国债ETF 114.7870 114.8690 1.1490 +0.0714% +0.0820 0.08 2017-08-04 王玉
5 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 108.0529 108.0697 1.0829 +0.0155% +0.0168 0.32 2019-08-23 李振宇
6 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 107.8358 107.9143 1.0891 +0.0728% +0.0785 0.11 2018-12-21 成钧
7 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 106.6894 106.9242 1.1579 +0.2201% +0.2348 0.07 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
8 184801 鹏华前海万科REITS 106.7760 106.8230 1.3940 +0.0440% +0.0470 0.30 2015-07-06 尤柏年、刘方正
9 511360 海富通中证短融ETF 103.1289 103.1305 1.0313 +0.0016% +0.0016 0.05 2020-08-03 陆丛凡
10 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.1787 102.2305 1.0678 +0.0507% +0.0518 0.06 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
11 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.7898 101.8340 1.0318 +0.0434% +0.0442 0.19 2020-07-30 李振宇
12 511220 海富通上证城投债ETF 99.0470 98.0320 1.2980 -0.0151% -0.0150 0.13 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
13 070002 嘉实增长混合 20.5001 20.8284 21.4994 +1.6015% +0.3283 1.61 2003-07-09 归凯
14 000011 华夏大盘精选混合A/B 19.6530 19.7250 26.5290 +0.3664% +0.0720 2.81 2004-08-11 陈伟彦
15 012628 华夏大盘精选混合C 19.6300 19.7020 19.7020 +0.3668% +0.0720 0.00 2021-06-15 陈伟彦
16 159943 大成深证成份ETF 16.8220 16.9330 1.1120 +0.6599% +0.1110 0.07 2015-06-05 苏秉毅、刘淼
17 511380 博时可转债ETF 11.5971 11.5914 1.1591 -0.0492% -0.0057 0.64 2020-03-06 邓欣雨
18 260104 景顺长城内需增长混合 11.2220 11.5870 13.4630 +3.2525% +0.3650 3.14 2004-06-25 刘彦春
19 910004 东方红启恒三年持有混合A 10.6184 10.8387 11.3917 +2.0747% +0.2203 0.96 2021-04-21 张锋
20 011724 东方红启恒三年持有混合B 10.5714 10.7903 10.7903 +2.0707% +0.2189 11.68 2021-04-21 张锋
21 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.7151 10.7438 1.0744 +0.2678% +0.0287 0.24 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
22 040005 华安宏利混合 10.4440 10.4922 11.1122 +0.4615% +0.0482 3.69 2006-09-06 王春
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.3573 10.3549 1.0965 -0.0232% -0.0024 5.05 2018-12-27 成钧、董俊玲
24 240008 华宝收益增长混合 9.3272 9.4427 9.4427 +1.2383% +0.1155 1.10 2006-06-15 毛文博
25 166301 华商新趋势优选混合 9.4920 9.2240 9.2240 -2.8234% -0.2680 1.88 2012-09-06 周海栋
26 070006 嘉实服务增值行业混合 8.2180 8.4120 8.9520 +2.3607% +0.1940 2.03 2004-04-01 常蓁
27 510500 南方中证500ETF 8.3665 8.3079 2.3289 -0.7004% -0.0586 51.48 2013-02-06 罗文杰
28 159968 博时中证500ETF 8.3421 8.2855 1.6333 -0.6785% -0.0566 0.69 2019-08-01 万琼
29 159922 嘉实中证500ETF 8.3319 8.2738 2.3199 -0.6973% -0.0581 3.44 2013-02-06 何如、陈正宪
30 519679 银河主题策略混合 8.1960 8.2560 8.8240 +0.7321% +0.0600 0.98 2012-09-21 张杨
31 162204 泰达宏利行业混合 8.1883 8.2274 10.0324 +0.4775% +0.0391 1.23 2004-07-09 张勋
32 510590 平安中证500ETF 8.2115 8.1545 1.3606 -0.6941% -0.0570 1.72 2018-03-23 成钧
33 960007