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| 数据日期：2022-05-16 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 127.6370 | 127.6710 | 1.2900 | +0.0266% | +0.0340 | 0.06 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 117.4500 | 117.4830 | 1.1750 | +0.0281% | +0.0330 | 0.06 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 117.0253 | 117.2522 | 1.1725 | +0.1939% | +0.2269 | 0.00 | 2018-03-19 | 朱征星 |
| 4 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 116.1480 | 116.1560 | 1.1620 | +0.0069% | +0.0080 | 0.00 | 2013-05-10 | 崔思维、王立芹(代理) |
| 5 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.8468 | 110.8493 | 1.1107 | +0.0023% | +0.0025 | 0.35 | 2019-08-23 | 叶朝明 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.5863 | 108.5733 | 1.1894 | -0.0120% | -0.0130 | 0.07 | 2018-10-12 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 105.7024 | 105.7028 | 1.1100 | +0.0004% | +0.0004 | 0.11 | 2018-12-21 | 成钧 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 104.9858 | 105.0170 | 1.0502 | +0.0297% | +0.0312 | 0.57 | 2020-08-03 | 陆丛凡 |
| 9 | 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 103.9230 | 103.9308 | 1.0527 | +0.0075% | +0.0078 | 0.17 | 2020-07-30 | 叶朝明 |
| 10 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 103.1693 | 103.1867 | 1.0954 | +0.0169% | +0.0174 | 0.05 | 2019-11-07 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 11 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 101.1010 | 101.0690 | 1.4010 | -0.0317% | -0.0320 | 0.30 | 2015-07-06 | 尤柏年、刘方正 |
| 12 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 98.7927 | 98.8513 | 1.3261 | +0.0593% | +0.0586 | 0.13 | 2014-11-13 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长混合 | 16.7979 | 16.7023 | 17.3733 | -0.5691% | -0.0956 | 1.59 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 14 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 16.1910 | 16.1030 | 23.1100 | -0.5435% | -0.0880 | 2.60 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
| 15 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 16.1140 | 16.0260 | 16.2290 | -0.5461% | -0.0880 | 0.01 | 2021-06-15 | 陈伟彦 |
| 16 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.1631 | 11.1615 | 1.1162 | -0.0143% | -0.0016 | 0.73 | 2020-03-06 | 邓欣雨 |
| 17 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.5553 | 10.5354 | 1.0535 | -0.1885% | -0.0199 | 0.21 | 2020-07-13 | 陈轶平、陆丛凡 |
| 18 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.4162 | 10.4219 | 1.1112 | +0.0547% | +0.0057 | 5.09 | 2018-12-27 | 成钧 |
| 19 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 9.9100 | 9.7890 | 11.6650 | -1.2210% | -0.1210 | 3.04 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
| 20 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.2700 | 9.2684 | 9.8214 | -0.0173% | -0.0016 | 0.88 | 2021-04-21 | 张锋 |
| 21 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.1375 | 9.1348 | 9.1348 | -0.0295% | -0.0027 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋 |
| 22 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.5959 | 8.6107 | 8.6107 | +0.1722% | +0.0148 | 0.00 | 2022-04-22 | 毛文博 |
| 23 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.5839 | 8.5991 | 8.5991 | +0.1771% | +0.0152 | 1.05 | 2006-06-15 | 毛文博 |
| 24 | 040005 | 华安宏利混合 | 8.1366 | 8.1187 | 8.7387 | -0.2200% | -0.0179 | 3.69 | 2006-09-06 | 王春 |
| 25 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.0490 | 6.9890 | 7.5290 | -0.8512% | -0.0600 | 1.94 | 2004-04-01 | 常蓁、牛歌 |
| 26 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 6.6172 | 6.5772 | 8.3822 | -0.6045% | -0.0400 | 1.06 | 2004-07-09 | 张勋、孟杰 |
| 27 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.5753 | 6.5684 | 1.2948 | -0.1049% | -0.0069 | 0.94 | 2019-08-01 | 万琼 |
| 28 | 510500 | 南方中证500ETF | 6.5286 | 6.5217 | 1.8282 | -0.1057% | -0.0069 | 56.65 | 2013-02-06 | 罗文杰 |
| 29 | 288002 | 华夏收入混合 | 6.3260 | 6.3010 | 7.7010 | -0.3952% | -0.0250 | 3.10 | 2005-11-17 | 郑煜 |
| 30 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 6.3200 | 6.2540 | 6.2540 | -1.0443% | -0.0660 | 27.56 | 2013-05-03 | 胡昕炜 |
| 31 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 6.2620 | 6.2500 | 6.6300 | -0.1916% | -0.0120 | 8.89 | 2012-08-16 | 万建军 |
| 32 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 6.2420 | 6.2300 | 6.2300 | -0.1922% | -0.0120 | 0.07 | 2021-10-18 | 万建军 |
| 33 | 660015 |