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数据日期:2024-07-12    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 136.8180 136.8810 1.3820 +0.0460% +0.0630 0.13 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 128.9160 129.0020 1.2900 +0.0667% +0.0860 0.09 2017-08-04 王玉
3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.6355 113.7129 1.3100 +0.0681% +0.0774 0.08 2018-10-12 唐灵儿、陶斐然
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.2965 113.4855 1.1499 +0.1668% +0.1890 0.16 2023-05-19 施红俊、王凯
5 159972 5年地债 111.9596 112.0446 1.2086 +0.0759% +0.0850 0.30 2019-08-23 叶朝明、张羊城
6 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 111.6576 111.7357 1.2046 +0.0699% +0.0781 0.09 2018-12-21 王仁增
7 159816 0-4地债 111.1039 111.1266 1.1247 +0.0204% +0.0227 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
8 511360 海富通中证短融ETF 110.0856 110.0923 1.1009 +0.0061% +0.0067 2.36 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 109.2405 109.3266 1.0933 +0.0788% +0.0861 1.26 2022-08-19 朱征星、李金柳
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 107.0335 107.0704 1.0707 +0.0345% +0.0369 0.02 2022-09-15 王闯
11 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 105.6052 105.6329 1.0563 +0.0262% +0.0277 0.44 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
12 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 105.0645 105.1129 1.1786 +0.0461% +0.0484 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 104.5796 104.5994 1.0460 +0.0189% +0.0198 0.60 2022-08-26 吕瑞君
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 104.3254 104.3454 1.0435 +0.0192% +0.0200 0.22 2022-09-01 王仁增
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.8635 102.9558 1.0296 +0.0897% +0.0923 0.04 2023-12-13 文世伦
16 511130 博时上证30年期国债ETF 101.5514 101.7692 1.0177 +0.2145% +0.2178 0.48 2024-03-20 万志文、吕瑞君
17 184801 鹏华前海万科REITS 99.6110 99.5540 1.4230 -0.0572% -0.0570 0.30 2015-07-06 刘方正
18 070002 嘉实增长混合 13.8935 13.9510 14.6220 +0.4139% +0.0575 1.57 2003-07-09 归凯
19 000011 华夏大盘精选混合A 12.9540 12.9280 20.0840 -0.2007% -0.0260 2.49 2004-08-11 屠环宇
20 012628 华夏大盘精选混合C 12.6520 12.6270 12.9770 -0.1976% -0.0250 0.01 2021-06-15 屠环宇
21 511380 博时可转债ETF 10.9379 10.9068 1.0907 -0.2843% -0.0311 6.80 2020-03-06 过钧、高晖
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.7300 10.7090 1.0709 -0.1957% -0.0210 0.46 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.4962 10.4981 1.1643 +0.0181% +0.0019 6.05 2018-12-27 王仁增
24 511220 海富通上证城投债ETF 10.2894 10.2920 1.4064 +0.0253% +0.0026 5.19 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
25 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.4816 9.4568 10.0098 -0.2616% -0.0248 0.73 2021-04-21 张锋、王焯
26 166301 华商新趋势优选混合 9.2870 9.1620 9.1620 -1.3460% -0.1250 11.36 2012-09-06 周海栋
27 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.0751 9.0511 9.0511 -0.2645% -0.0240 11.68 2021-04-21 张锋、王焯
28 260104 景顺长城内需增长混合 7.3740 7.4110 9.2870 +0.5018% +0.0370 2.78 2004-06-25 刘彦春
29 162204 宏利行业精选混合A 6.5015 6.4919 8.2969 -0.1477% -0.0096 1.01 2004-07-09 孟杰
30 015601 宏利行业精选混合C 6.4028 6.3933 6.3933 -0.1484% -0.0095 0.07 2022-06-10 孟杰
31 240008 华宝收益增长混合A 6.1539 6.2383 6.2383 +1.3715% +0.0844 0.93 2006-06-15 毛文博
32 015573 华宝收益增长混合C 6.0704 6.1535 6.1535 +1.3689% +0.0831 0.00 2022-04-22 毛文博
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