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数据日期:2023-03-17    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 129.4740 129.4770 1.3080 +0.0023% +0.0030 0.05 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 120.0110 120.0250 1.2000 +0.0117% +0.0140 0.05 2017-08-04 王玉
3 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 113.3181 113.3211 1.1354 +0.0026% +0.0030 0.33 2019-08-23 叶朝明
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 108.2797 108.2993 1.2212 +0.0181% +0.0196 0.06 2018-10-12 陈轶平、唐灵儿
5 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 107.5182 107.5232 1.1282 +0.0047% +0.0050 0.09 2018-12-21 成钧
6 511360 海富通中证短融ETF 106.6738 106.6839 1.0668 +0.0095% +0.0101 1.22 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿
7 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 105.7514 105.7843 1.0713 +0.0311% +0.0329 0.15 2020-07-30 叶朝明
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.9348 102.9453 1.1160 +0.0102% +0.0105 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿
9 184801 鹏华前海万科REITS 101.0290 101.0740 1.4140 +0.0445% +0.0450 0.30 2015-07-06 刘方正
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 100.8721 100.9200 1.0092 +0.0475% +0.0479 0.05 2022-09-15 王闯
11 159650 博时中债0-3年国开行ETF 100.5454 100.5621 1.0056 +0.0166% +0.0167 1.04 2022-08-26 万志文、吕瑞君
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 100.4561 100.4770 1.0048 +0.0208% +0.0209 0.46 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
13 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 100.4325 100.4528 1.0045 +0.0202% +0.0203 0.16 2022-09-01 刘洁倩、王仁增
14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 100.1428 100.1881 1.0019 +0.0452% +0.0453 0.52 2022-08-19 朱征星
15 070002 嘉实增长混合 18.5788 18.6562 19.3272 +0.4166% +0.0774 1.61 2003-07-09 归凯
16 000011 华夏大盘精选混合A/B 16.0490 15.9730 23.0610 -0.4735% -0.0760 2.52 2004-08-11 陈伟彦
17 012628 华夏大盘精选混合C 15.8260 15.7500 16.0330 -0.4802% -0.0760 0.01 2021-06-15 陈伟彦
18 511380 博时可转债ETF 11.2083 11.2379 1.1238 +0.2641% +0.0296 2.01 2020-03-06 邓欣雨
19 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.4329 10.4576 1.0458 +0.2368% +0.0247 0.14 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿
20 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.3949 10.3970 1.1187 +0.0202% +0.0021 5.07 2018-12-27 成钧
21 260104 景顺长城内需增长混合 10.3250 10.2260 12.1020 -0.9588% -0.0990 2.98 2004-06-25 刘彦春
22 511220 海富通上证城投债ETF 9.8269 9.8299 1.3441 +0.0305% +0.0030 1.44 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿
23 166301 华商新趋势优选混合 9.5720 9.6820 9.6820 +1.1492% +0.1100 11.18 2012-09-06 周海栋
24 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.5063 9.5066 10.0596 +0.0032% +0.0003 0.83 2021-04-21 张锋、王焯
25 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.2530 9.2528 9.2528 -0.0022% -0.0002 11.68 2021-04-21 张锋、王焯
26 240008 华宝收益增长混合A 8.2687 8.3028 8.3028 +0.4124% +0.0341 1.02 2006-06-15 毛文博
27 015573 华宝收益增长混合C 8.2394 8.2732 8.2732 +0.4102% +0.0338 0.01 2022-04-22 毛文博
28 162204 泰达宏利行业混合A 7.5420 7.5655 9.3705 +0.3116% +0.0235 1.16 2004-07-09 孟杰
29 015601 泰达宏利行业混合C 7.4676 7.4908 7.4908 +0.3107% +0.0232 0.55 2022-06-10 孟杰
30 159968 博时中证500ETF 7.1435 7.1926 1.4179 +0.6873% +0.0491 1.11 2019-08-01 万琼
31 660015 农银行业轮动混合A 7.0112 7.1335 7.2335 +1.7444% +0.1223 0.94 2012-11-14 邢军亮
32 070006 嘉实服务增值行业混合 7.1470 7.1290 7.6690 -0.2519% -0.0180 1.89 2004-04-01 常蓁、牛歌
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