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数据日期:2023-12-08    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 132.2490 132.2780 1.3360 +0.0219% +0.0290 0.13 2013-03-05 王玉
2 511260 上证10年期国债ETF 123.4700 123.4770 1.2350 +0.0057% +0.0070 0.06 2017-08-04 王玉
3 159972 5年地债 111.5358 111.5380 1.1626 +0.0020% +0.0022 0.28 2019-08-23 叶朝明、张羊城
4 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 110.3269 110.3467 1.1565 +0.0179% +0.0198 0.10 2018-12-21 王仁增
5 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 109.3209 109.3508 1.2465 +0.0274% +0.0299 0.07 2018-10-12 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
6 511360 海富通中证短融ETF 108.4086 108.4129 1.0841 +0.0040% +0.0043 2.41 2020-08-03 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
7 159816 0-4地债 107.9379 107.9434 1.0929 +0.0051% +0.0055 0.13 2020-07-30 叶朝明、张羊城
8 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 103.5874 103.6066 1.0361 +0.0185% +0.0192 0.49 2022-08-19 朱征星、李金柳
9 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 103.3215 103.3529 1.0335 +0.0304% +0.0314 0.02 2022-09-15 王闯
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 103.1700 103.2188 1.0322 +0.0473% +0.0488 0.02 2023-05-19 施红俊
11 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 103.0056 103.0241 1.1387 +0.0180% +0.0185 0.06 2019-11-07 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 102.6022 102.6399 1.0264 +0.0367% +0.0377 0.48 2022-08-08 苏卿云、林唐宇
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 102.2039 102.2278 1.0223 +0.0234% +0.0239 0.85 2022-08-26 万志文、吕瑞君
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 102.0693 102.0929 1.0209 +0.0231% +0.0236 0.27 2022-09-01 王仁增
15 184801 鹏华前海万科REITS 101.8610 101.8630 1.4220 +0.0020% +0.0020 0.30 2015-07-06 刘方正
16 070002 嘉实增长混合 15.2137 15.2715 15.9425 +0.3799% +0.0578 1.60 2003-07-09 归凯
17 000011 华夏大盘精选混合A/B 13.6540 13.6030 20.6910 -0.3735% -0.0510 2.51 2004-08-11 陈伟彦
18 012628 华夏大盘精选混合C 13.3820 13.3310 13.6140 -0.3811% -0.0510 0.01 2021-06-15 陈伟彦
19 511380 博时可转债ETF 10.9005 10.9198 1.0920 +0.1771% +0.0193 5.19 2020-03-06 过钧、高晖
20 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.2989 10.3210 1.0321 +0.2146% +0.0221 0.36 2020-07-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
21 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.3064 10.3050 1.1345 -0.0136% -0.0014 5.41 2018-12-27 王仁增
22 511220 海富通上证城投债ETF 10.0134 10.0132 1.3720 -0.0020% -0.0002 2.10 2014-11-13 陈轶平、唐灵儿、陶斐然
23 166301 华商新趋势优选混合 8.8700 8.8590 8.8590 -0.1240% -0.0110 13.92 2012-09-06 周海栋
24 260104 景顺长城内需增长混合 8.3020 8.3490 10.2250 +0.5661% +0.0470 2.89 2004-06-25 刘彦春
25 910004 东方红启恒三年