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数据日期:2023-03-17 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元)![]() | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 129.4740 | 129.4770 | 1.3080 | +0.0023% | +0.0030 | 0.05 | 2013-03-05 | 王玉 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 120.0110 | 120.0250 | 1.2000 | +0.0117% | +0.0140 | 0.05 | 2017-08-04 | 王玉 |
3 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 113.3181 | 113.3211 | 1.1354 | +0.0026% | +0.0030 | 0.33 | 2019-08-23 | 叶朝明 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.2797 | 108.2993 | 1.2212 | +0.0181% | +0.0196 | 0.06 | 2018-10-12 | 陈轶平、唐灵儿 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 107.5182 | 107.5232 | 1.1282 | +0.0047% | +0.0050 | 0.09 | 2018-12-21 | 成钧 |
6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 106.6738 | 106.6839 | 1.0668 | +0.0095% | +0.0101 | 1.22 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿 |
7 | 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 105.7514 | 105.7843 | 1.0713 | +0.0311% | +0.0329 | 0.15 | 2020-07-30 | 叶朝明 |
8 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 102.9348 | 102.9453 | 1.1160 | +0.0102% | +0.0105 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿 |
9 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 101.0290 | 101.0740 | 1.4140 | +0.0445% | +0.0450 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 100.8721 | 100.9200 | 1.0092 | +0.0475% | +0.0479 | 0.05 | 2022-09-15 | 王闯 |
11 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 100.5454 | 100.5621 | 1.0056 | +0.0166% | +0.0167 | 1.04 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
12 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 100.4561 | 100.4770 | 1.0048 | +0.0208% | +0.0209 | 0.46 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
13 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 100.4325 | 100.4528 | 1.0045 | +0.0202% | +0.0203 | 0.16 | 2022-09-01 | 刘洁倩、王仁增 |
14 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 100.1428 | 100.1881 | 1.0019 | +0.0452% | +0.0453 | 0.52 | 2022-08-19 | 朱征星 |
15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 18.5788 | 18.6562 | 19.3272 | +0.4166% | +0.0774 | 1.61 | 2003-07-09 | 归凯 |
16 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 16.0490 | 15.9730 | 23.0610 | -0.4735% | -0.0760 | 2.52 | 2004-08-11 | 陈伟彦 |
17 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 15.8260 | 15.7500 | 16.0330 | -0.4802% | -0.0760 | 0.01 | 2021-06-15 | 陈伟彦 |
18 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.2083 | 11.2379 | 1.1238 | +0.2641% | +0.0296 | 2.01 | 2020-03-06 | 邓欣雨 |
19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.4329 | 10.4576 | 1.0458 | +0.2368% | +0.0247 | 0.14 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿 |
20 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.3949 | 10.3970 | 1.1187 | +0.0202% | +0.0021 | 5.07 | 2018-12-27 | 成钧 |
21 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 10.3250 | 10.2260 | 12.1020 | -0.9588% | -0.0990 | 2.98 | 2004-06-25 | 刘彦春 |
22 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.8269 | 9.8299 | 1.3441 | +0.0305% | +0.0030 | 1.44 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿 |
23 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.5720 | 9.6820 | 9.6820 | +1.1492% | +0.1100 | 11.18 | 2012-09-06 | 周海栋 |
24 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.5063 | 9.5066 | 10.0596 | +0.0032% | +0.0003 | 0.83 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
25 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.2530 | 9.2528 | 9.2528 | -0.0022% | -0.0002 | 11.68 | 2021-04-21 | 张锋、王焯 |
26 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.2687 | 8.3028 | 8.3028 | +0.4124% | +0.0341 | 1.02 | 2006-06-15 | 毛文博 |
27 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.2394 | 8.2732 | 8.2732 | +0.4102% | +0.0338 | 0.01 | 2022-04-22 | 毛文博 |
28 | 162204 | 泰达宏利行业混合A | 7.5420 | 7.5655 | 9.3705 | +0.3116% | +0.0235 | 1.16 | 2004-07-09 | 孟杰 |
29 | 015601 | 泰达宏利行业混合C | 7.4676 | 7.4908 | 7.4908 | +0.3107% | +0.0232 | 0.55 | 2022-06-10 | 孟杰 |
30 | 159968 | 博时中证500ETF | 7.1435 | 7.1926 | 1.4179 | +0.6873% | +0.0491 | 1.11 | 2019-08-01 | 万琼 |
31 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 7.0112 | 7.1335 | 7.2335 | +1.7444% | +0.1223 | 0.94 | 2012-11-14 | 邢军亮 |
32 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.1470 | 7.1290 | 7.6690 | -0.2519% | -0.0180 | 1.89 | 2004-04-01 | 常蓁、牛歌 |
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