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数据日期:2020-10-23    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 121.1430 121.1180 1.2240 -0.0206% -0.0250 0.09 2013-03-05 艾小军、王玉
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.5440 113.4480 1.1340 -0.0845% -0.0959 0.00 2013-05-10 王亚洲
3 511310 富国中证10年期国债ETF 110.6748 110.4774 1.1048 -0.1784% -0.1974 0.00 2018-03-19 陈斯扬
4 511260 上证10年期国债ETF 110.1270 109.9420 1.0990 -0.1680% -0.1850 0.04 2017-08-04 艾小军、王玉
5 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 109.7414 109.7762 1.0978 +0.0317% +0.0348 0.00 2018-05-03 刘明宇
6 184801 鹏华前海万科REITS 107.4100 107.5850 1.3220 +0.1629% +0.1750 0.30 2015-07-06 尤柏年、刘方正
7 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 104.9537 104.9844 1.0588 +0.0293% +0.0308 0.50 2018-12-27 成钧
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.9407 104.9041 1.1042 -0.0349% -0.0366 0.08 2018-10-12 陈轶平、陆丛凡
9 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 103.6306 103.5119 1.0451 -0.1145% -0.1187 0.11 2018-12-21 成钧
10 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 103.5721 103.4179 1.0364 -0.1489% -0.1542 0.37 2019-08-23 李振宇
11 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 101.4050 101.4058 1.0251 +0.0008% +0.0008 0.46 2019-11-07 陈轶平、陆丛凡
12 511360 海富通中证短融ETF 100.4755 100.4826 1.0048 +0.0071% +0.0071 0.05 2020-08-03 陆丛凡
13 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 100.1587 100.1697 1.0017 +0.0110% +0.0110 0.06 2020-09-28 周欣宇
14 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 99.9224 99.8800 0.9988 -0.0424% -0.0424 0.25 2020-07-30 李振宇
15 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 99.6521 99.6828 0.9968 +0.0308% +0.0307 0.04 2020-06-18 杨逸君
16 511220 海富通上证城投债ETF 97.7980 97.8280 1.2570 +0.0307% +0.0300 0.17 2014-11-13 陈轶平、陆丛凡
17 070002 嘉实增长混合 19.5150 19.0290 19.6900 -2.4904% -0.4860 1.74 2003-07-09 归凯
18 000011 华夏大盘精选混合 18.8500 18.6430 23.5830 -1.0981% -0.2070 2.67 2004-08-11 陈伟彦
19 159943 大成深证成份ETF 14.8920 14.5990 0.9580 -1.9675% -0.2930 0.19 2015-06-05 苏秉毅
20 260104 景顺长城内需增长混合 11.4300 11.1270 12.9930 -2.6509% -0.3030 1.93 2004-06-25 刘彦春
21 511380 博时可转债ETF 10.3432 10.2706 1.0271 -0.7019% -0.0726 0.59 2020-03-06 邓欣雨
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.0882 10.0544 1.0054 -0.3350% -0.0338 0.60 2020-07-13 陈轶平、陆丛凡
23 510150 招商上证消费80ETF 8.6360 8.4543 2.7863 -2.1040% -0.1817 0.40 2010-12-08 苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)
24 070006 嘉实服务增值行业混合 7.7870 7.5680 8.0980 -2.8124% -0.2190 2.48 2004-04-01 常蓁
25 110011 易方达中小盘混合 7.7125 7.5531 8.4431 -2.0668% -0.1594 31.60 2008-06-19 张坤
26 240008 华宝收益增长混合 7.1645 7.0863 7.0863 -1.0915% -0.0782 1.36 2006-06-15 毛文博
27 000083 汇添富消费行业混合 7.2800 7.0710 7.0710 -2.8709% -0.2090 18.69 2013-05-03 胡昕炜
28 960016 交银成长混合H 7.0700 6.9036 6.9036 -2.3536% -0.1664 0.02 2016-03-07 王少成
29 519692 交银成长混合A 7.0351 6.8696 7.6756 -2.3525% -0.1655 5.71 2006-10-23 王少成
30 510500 南方中证500ETF 6.9617 6.8489 1.9199 -1.6203% -0.1128 59.99 2013-02-06 罗文杰
31 159901 易方达深证100ETF 6.9819 6.8312 6.6000 -2.1584% -0.1507 13.83 2006-03-24 成曦、刘树荣
32 159922 嘉实中证500ETF 6.8969 6.7847 1.9023 -1.6268% -0.1122 4.62 2013-02-06 何如、陈正宪
33 510580