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| 数据日期：2024-04-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.9100 | 135.6830 | 1.3700 | -0.1670% | -0.2270 | 0.13 | 2013-03-05 | 王玉 |
| 2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 128.1190 | 127.6840 | 1.2770 | -0.3395% | -0.4350 | 0.09 | 2017-08-04 | 王玉 |
| 3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 114.3038 | 113.9666 | 1.1927 | -0.2950% | -0.3372 | 0.09 | 2018-12-21 | 王仁增 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.6173 | 113.4274 | 1.2992 | -0.1671% | -0.1899 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.5023 | 112.6846 | 1.1418 | -1.1408% | -1.3177 | 0.16 | 2023-05-19 | 施红俊、王凯 |
| 6 | 159972 | 5年地债 | 111.0539 | 110.9317 | 1.1975 | -0.1100% | -0.1222 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | 110.3420 | 110.2959 | 1.1164 | -0.0418% | -0.0461 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6332 | 109.6271 | 1.0963 | -0.0056% | -0.0061 | 2.36 | 2020-08-03 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.7011 | 108.2826 | 1.0828 | -0.3850% | -0.4185 | 1.26 | 2022-08-19 | 朱征星、李金柳 |
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.3605 | 106.2146 | 1.0621 | -0.1372% | -0.1459 | 0.02 | 2022-09-15 | 王闯 |
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.9050 | 104.8132 | 1.0481 | -0.0875% | -0.0918 | 0.44 | 2022-08-08 | 苏卿云、林唐宇 |
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.8356 | 104.7461 | 1.1690 | -0.0854% | -0.0895 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9984 | 103.9199 | 1.0392 | -0.0755% | -0.0785 | 0.60 | 2022-08-26 | 万志文、吕瑞君 |
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7362 | 103.6933 | 1.0369 | -0.0414% | -0.0429 | 0.22 | 2022-09-01 | 王仁增 |
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.7076 | 102.4628 | 1.0246 | -0.2383% | -0.2448 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 101.7646 | 100.7061 | 1.0071 | -1.0401% | -1.0585 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.4400 | 99.6520 | 1.4240 | +0.2132% | +0.2120 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
| 18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.4599 | 14.5010 | 15.1720 | +0.2842% | +0.0411 | 1.57 | 2003-07-09 | 归凯 |
| 19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.9700 | 13.1540 | 20.3100 | +1.4187% | +0.1840 | 2.49 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
| 20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.6810 | 12.8610 | 13.2110 | +1.4194% | +0.1800 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
| 21 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.9524 | 10.9806 | 1.0981 | +0.2575% | +0.0282 | 6.80 | 2020-03-06 | 过钧、高晖 |
| 22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6517 | 10.6555 | 1.0656 | +0.0357% | +0.0038 | 0.46 | 2020-07-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5403 | 10.5370 | 1.1577 | -0.0313% | -0.0033 | 6.05 | 2018-12-27 | 王仁增 |
| 24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2111 | 10.2085 | 1.3981 | -0.0255% | -0.0026 | 5.19 | 2014-11-13 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 25 | 166301 |