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数据日期:2024-04-24 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.5350 | 0.5214 | 0.5214 | -2.5421% | -0.0136 | 6.43 | 2017-11-29 | 袁苇 |
2 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.5413 | 0.5276 | 0.5276 | -2.5309% | -0.0137 | 0.73 | 2017-11-29 | 袁苇 |
3 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3562 | 0.3472 | 0.3472 | -2.5267% | -0.0090 | 9.94 | 2018-02-07 | 袁苇 |
4 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3605 | 0.3514 | 0.3514 | -2.5243% | -0.0091 | 2.18 | 2018-02-07 | 袁苇 |
5 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.0145 | 1.9680 | 1.9930 | -2.3083% | -0.0465 | 9.28 | 2015-08-26 | 施成 |
6 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.8422 | 1.7998 | 1.7998 | -2.3016% | -0.0424 | 11.57 | 2019-01-25 | 施成 |
7 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4152 | 1.3830 | 1.4530 | -2.2753% | -0.0322 | 12.91 | 2019-11-18 | 施成 |
8 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.4405 | 1.4078 | 1.4778 | -2.2700% | -0.0327 | 13.36 | 2019-11-18 | 施成 |
9 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6170 | 0.6031 | 0.6031 | -2.2528% | -0.0139 | 15.17 | 2021-06-09 | 施成 |
10 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6241 | 0.6101 | 0.6101 | -2.2432% | -0.0140 | 22.47 | 2021-06-09 | 施成 |
11 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1.0065 | 0.9842 | 0.9842 | -2.2156% | -0.0223 | 2.46 | 2024-04-16 | 杨振建 |
12 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5648 | 0.5538 | 0.5538 | -1.9476% | -0.0110 | 1.54 | 2022-07-21 | 施成 |
13 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5708 | 0.5597 | 0.5597 | -1.9446% | -0.0111 | 10.78 | 2022-07-21 | 施成 |
14 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2610 | 1.2370 | 1.2970 | -1.9033% | -0.0240 | 0.51 | 2013-02-07 | 黄潜轶 |
15 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0520 | 1.0320 | 1.4710 | -1.9011% | -0.0200 | 0.32 | 2010-12-15 | 黄潜轶 |
16 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4989 | 0.4895 | 0.4895 | -1.8841% | -0.0094 | 0.65 | 2020-12-24 | 陈乐华、刘腾飞 |
17 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5073 | 0.4978 | 0.4978 | -1.8727% | -0.0095 | 0.25 | 2020-12-24 | 陈乐华、刘腾飞 |
18 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5068 | 0.4994 | 0.4994 | -1.4601% | -0.0074 | 3.05 | 2022-11-16 | 夏浩洋 |
19 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5522 | 0.5446 | 0.5446 | -1.3763% | -0.0076 | 0.61 | 2021-12-23 | 王瑞 |
20 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5557 | 0.5481 | 1.1281 | -1.3676% | -0.0076 | 0.41 | 2010-06-29 | 王瑞 |
21 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4449 | 0.4389 | 0.4389 | -1.3486% | -0.0060 | 5.70 | 2021-07-09 | 刘璇子 |
22 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4544 | 0.4483 | 0.4483 | -1.3424% | -0.0061 | 6.85 | 2021-07-20 | 王赟杰 |
23 | 006009 | 国融融银A | 0.3808 | 0.3758 | 0.4258 | -1.3130% | -0.0050 | 0.38 | 2018-06-07 | 贾雨璇、周德生 |
24 | 006010 | 国融融银C | 0.3757 | 0.3708 | 0.4208 | -1.3042% | -0.0049 | 4.18 | 2018-06-07 | 贾雨璇、周德生 |
25 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4532 | 0.4474 | 0.4474 | -1.2798% | -0.0058 | 0.50 | 2021-12-28 | 刘璇子 |