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数据日期:2024-03-28 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-05-25 | 邢恭海 |
2 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.5959 | 1.5961 | 1.6274 | +0.0125% | +0.0002 | 0.00 | 2015-05-25 | 刘涛 |
3 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3220 | 1.3220 | 1.3810 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-11-19 | 邓敬东 |
4 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5240 | 1.5250 | 1.6200 | +0.0656% | +0.0010 | 0.00 | 2017-06-27 | 吴昊、孙浩中 |
5 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.6126 | 0.6327 | 0.8127 | +3.2811% | +0.0201 | 0.00 | 2015-07-15 | 周颖 |
6 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0500 | 1.0499 | 1.2159 | -0.0095% | -0.0001 | 0.00 | 2016-02-23 | 许燕 |
7 | 001941 | 融通通源短融债B | 1.1724 | 1.1725 | 1.3095 | +0.0085% | +0.0001 | 0.00 | 2015-11-16 | 时慕蓉、陈亮 |
8 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.1595 | 1.1596 | 1.2493 | +0.0086% | +0.0001 | 0.00 | 2015-10-28 | 戴钢、杨雅洁 |
9 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 1.0627 | 1.0627 | 1.2048 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-05-23 | 沈荣 |
10 | 002028 | 九泰天宝混合C | 0.6790 | 0.6780 | 0.8140 | -0.1473% | -0.0010 | 0.00 | 2015-11-14 | 何昕、刘翰飞 |
11 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.8880 | 0.9140 | 1.0820 | +2.9279% | +0.0260 | 0.00 | 2015-11-18 | 邓心怡 |
12 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.1421 | 1.1538 | 1.1538 | +1.0244% | +0.0117 | 0.00 | 2015-11-13 | 王芳玲 |
13 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7280 | 1.7290 | 1.8650 | +0.0579% | +0.0010 | 0.00 | 2015-11-16 | 戴计辉、邓时锋 |
14 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.4270 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-12-09 | 吴敌 |
15 | 002136 | 广发鑫源混合C | 0.9610 | 0.9730 | 0.9730 | +1.2487% | +0.0120 | 0.00 | 2016-11-02 | 曾刚 |
16 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.4990 | 1.5280 | 1.5280 | +1.9346% | +0.0290 | 0.00 | 2023-06-16 | 胡中原 |
17 | 002313 | 宏利新起点混合B | 1.2960 | 1.2970 | 1.2970 | +0.0772% | +0.0010 | 0.00 | 2016-01-25 | 宁霄、刘晓晨 |
18 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1378 | 1.1380 | 1.3520 | +0.0176% | +0.0002 | 0.00 | 2016-03-09 | 刘万锋 |
19 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0965 | 1.0972 | 1.1867 | +0.0638% | +0.0007 | 0.00 | 2016-03-16 | 徐光、郑文旭 |
20 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4365 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0070% | -0.0001 | 0.00 | 2016-04-15 | 曲华锋 |
21 | 002630 | 江信瑞福A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-02-17 | 高鹏飞 |
22 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0116 | 1.0118 | 1.1822 | +0.0198% | +0.0002 | 0.00 | 2016-04-21 | 曹建华 |
23 | 002664 | 万家瑞和混合A | 1.2121 | 1.2133 | 1.3233 | +0.0990% | +0.0012 | 0.00 | 2016-04-26 | 苏谋东 |
24 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 1.1362 | 1.1399 | 1.5199 | +0.3256% | +0.0037 | 0.00 | 2016-06-03 | 赵耀 |
25 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 1.1156 | 1.1157 | 1.3337 | +0.0090% | +0.0001 | 0.00 | 2016-05-18 | 范刚强 |
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