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数据日期:2024-03-28    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 000135 中信保诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 0.00 2017-05-25 邢恭海
2 001331 鹏华弘信混合A 1.5959 1.5961 1.6274 +0.0125% +0.0002 0.00 2015-05-25 刘涛
3 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.3220 1.3220 1.3810 0.0000% 0.0000 0.00 2015-11-19 邓敬东
4 001596 中信保诚新泽混合A 1.5240 1.5250 1.6200 +0.0656% +0.0010 0.00 2017-06-27 吴昊、孙浩中
5 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.6126 0.6327 0.8127 +3.2811% +0.0201 0.00 2015-07-15 周颖
6 001919 圆信永丰兴利C 1.0500 1.0499 1.2159 -0.0095% -0.0001 0.00 2016-02-23 许燕
7 001941 融通通源短融债B 1.1724 1.1725 1.3095 +0.0085% +0.0001 0.00 2015-11-16 时慕蓉、陈亮
8 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.1595 1.1596 1.2493 +0.0086% +0.0001 0.00 2015-10-28 戴钢、杨雅洁
9 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0627 1.0627 1.2048 0.0000% 0.0000 0.00 2017-05-23 沈荣
10 002028 九泰天宝混合C 0.6790 0.6780 0.8140 -0.1473% -0.0010 0.00 2015-11-14 何昕、刘翰飞
11 002052 诺安稳健回报混合C 0.8880 0.9140 1.0820 +2.9279% +0.0260 0.00 2015-11-18 邓心怡
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1421 1.1538 1.1538 +1.0244% +0.0117 0.00 2015-11-13 王芳玲
13 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7280 1.7290 1.8650 +0.0579% +0.0010 0.00 2015-11-16 戴计辉、邓时锋
14 002118 广发安盈混合A 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000% 0.0000 0.00 2016-12-09 吴敌
15 002136 广发鑫源混合C 0.9610 0.9730 0.9730 +1.2487% +0.0120 0.00 2016-11-02 曾刚
16 002176 华商双翼平衡混合C 1.4990 1.5280 1.5280 +1.9346% +0.0290 0.00 2023-06-16 胡中原
17 002313 宏利新起点混合B 1.2960 1.2970 1.2970 +0.0772% +0.0010 0.00 2016-01-25 宁霄、刘晓晨
18 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1378 1.1380 1.3520 +0.0176% +0.0002 0.00 2016-03-09 刘万锋
19 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0965 1.0972 1.1867 +0.0638% +0.0007 0.00 2016-03-16 徐光、郑文旭
20 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.4365 1.4364 1.4364 -0.0070% -0.0001 0.00 2016-04-15 曲华锋
21 002630 江信瑞福A 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000% 0.0000 0.00 2017-02-17 高鹏飞
22 002633 鑫元双债增强债券C 1.0116 1.0118 1.1822 +0.0198% +0.0002 0.00 2016-04-21 曹建华
23 002664 万家瑞和混合A 1.2121 1.2133 1.3233 +0.0990% +0.0012 0.00 2016-04-26 苏谋东
24 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.1362 1.1399 1.5199 +0.3256% +0.0037 0.00 2016-06-03 赵耀
25 002757 招商招兴3个月定开债发起式C 1.1156 1.1157 1.3337 +0.0090% +0.0001 0.00 2016-05-18 范刚强
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