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| 数据日期：2024-04-16 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.9579 | 0.9523 | 0.9523 | -0.5846% | -0.0056 | 0.03 | 2021-08-26 | HANYILING |
| 2 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 0.9681 | 0.9624 | 1.7144 | -0.5888% | -0.0057 | 1.23 | 2021-01-01 | HANYILING |
| 3 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9537 | 0.9439 | 0.9439 | -1.0276% | -0.0098 | 0.15 | 2021-08-26 | HANYILING、黄稚 |
| 4 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9639 | 0.9540 | 1.6268 | -1.0271% | -0.0099 | 0.87 | 2021-01-01 | HANYILING、黄稚 |
| 5 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0249 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0195% | -0.0002 | 5.07 | 2022-08-22 | LI TONG、苏佳 |
| 6 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0944 | 1.0947 | 1.1317 | +0.0274% | +0.0003 | 27.52 | 2018-08-02 | LI TONG、周锦程 |
| 7 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0707 | 1.0710 | 1.1080 | +0.0280% | +0.0003 | 0.00 | 2018-08-02 | LI TONG、周锦程 |
| 8 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 1.0289 | 1.0291 | 1.0291 | +0.0194% | +0.0002 | 31.08 | 2023-09-07 | LI TONG、周锦程 |
| 9 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0937 | 1.0940 | 1.0940 | +0.0274% | +0.0003 | 0.00 | 2023-09-09 | LI TONG、周锦程 |
| 10 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8783 | 0.8543 | 0.8543 | -2.7326% | -0.0240 | 6.86 | 2022-04-29 | PAN LINGDAN |
| 11 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8717 | 0.8478 | 0.8478 | -2.7418% | -0.0239 | 10.79 | 2022-04-29 | PAN LINGDAN |
| 12 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.6004 | 0.5912 | 0.5912 | -1.5323% | -0.0092 | 2.46 | 2021-04-20 | 艾邦妮(休假)、翟宇航(代任) |
| 13 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.5879 | 0.5789 | 0.5789 | -1.5309% | -0.0090 | 0.72 | 2021-04-20 | 艾邦妮(休假)、翟宇航(代任) |
| 14 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.2684 | 1.2322 | 1.2322 | -2.8540% | -0.0362 | 0.40 | 2018-09-27 | 艾邦妮(休假)、屠环宇(代任) |
| 15 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 1.1823 | 1.1417 | 1.1417 | -3.4340% | -0.0406 | 3.00 | 2019-09-17 | 艾定飞 |
| 16 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8726 | 0.8406 | 0.8406 | -3.6672% | -0.0320 | 2.09 | 2019-10-30 | 艾定飞 |
| 17 | 015094 | 华商300智选混合A | 0.8834 | 0.8778 | 0.8778 | -0.6339% | -0.0056 | 1.13 | 2022-08-18 | 艾定飞 |
| 18 | 015095 | 华商300智选混合C | 0.8776 | 0.8720 | 0.8720 | -0.6381% | -0.0056 | 0.56 | 2022-08-18 | 艾定飞 |
| 19 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 0.8684 | 0.8365 | 0.8365 | -3.6734% | -0.0319 | 0.32 | 2022-12-20 | 艾定飞 |
| 20 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 0.9259 | 0.9032 | 0.9032 | -2.4517% | -0.0227 | 0.46 | 2023-11-27 | 艾定飞 |
| 21 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 0.9244 | 0.9017 | 0.9017 | -2.4556% | -0.0227 | 1.77 | 2023-11-27 | 艾定飞 |
| 22 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.0230 | 1.9960 | 2.6760 | -1.3347% | -0.0270 | 1.03 | 2013-04-09 | 艾定飞 |
| 23 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0498 | 2.0614 | 2.0614 | +0.5659% | +0.0116 | 4.08 | 2016-04-13 | 艾小军 |
| 24 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0179 | 2.0293 | 2.0293 | +0.5649% | +0.0114 | 3.62 | 2017-05-02 | 艾小军 |
| 25 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF� |