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| 数据日期：2012-07-20 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
| 1 | 150002 | 大成优选 | 0.7910 | 0.8440 | -0.3778 | -0.0270 | -3.41 | 2007-09-07 | 2012-07-31 | 刘明 |
| 2 | 150003 | 建信优势 | 0.8780 | 0.8780 | -0.7910 | -0.0380 | -4.33 | 2008-09-19 | 2013-03-18 | 万志勇、姜锋 |
| 3 | 184688 | 基金开元 | 0.8568 | 4.5678 | +0.1052 | -0.0278 | -3.24 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 汪澂 |
| 4 | 500001 | 基金金泰 | 0.9136 | 3.9456 | -0.4359 | -0.0346 | -3.79 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 程洲 |
| 5 | 500008 | 基金兴华 | 0.8950 | 5.2290 | -2.0252 | -0.0120 | -1.34 | 1998-05-08 | 2013-04-27 | 阳琨、杨明韬 |
| 6 | 500003 | 基金安信 | 0.9151 | 4.8471 | -1.1558 | -0.0371 | -4.05 | 1998-06-26 | 2013-06-21 | 陈俏宇 |
| 7 | 500006 | 基金裕阳 | 0.8396 | 4.5176 | -2.4855 | -0.0446 | -5.31 | 1998-07-30 | 2013-07-24 | 王燕 |
| 8 | 184689 | 基金普惠 | 0.9466 | 3.8146 | -3.9570 | -0.0676 | -7.14 | 1999-01-27 | 2014-01-05 | 杨俊 |
| 9 | 184690 | 基金同益 | 0.8693 | 4.1833 | -0.9909 | -0.0803 | -9.24 | 1999-04-21 | 2014-04-07 | 王克玉 |
| 10 | 500002 | 基金泰和 | 0.9568 | 4.6058 | -4.3104 | -0.0738 | -7.71 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 任竞辉 |
| 11 | 184691 | 基金景宏 | 0.8997 | 3.7047 | -3.6930 | -0.0727 | -8.08 | 1999-05-18 | 2014-05-04 | 黄万青 |
| 12 | 500005 | 基金汉盛 | 1.0849 | 4.2475 | -2.4721 | -0.0939 | -8.66 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 贺轶 |
| 13 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9705 | 4.2865 | -1.0603 | -0.0915 | -9.43 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 温宇峰 |
| 14 | 500009 | 基金安顺 | 0.9606 | 4.7086 | -1.2643 | -0.1026 | -10.68 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民 |
| 15 | 184693 | 基金普丰 | 0.8282 | 2.9146 | -2.1272 | -0.1002 | -12.10 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 吴昱村 |
| 16 | 500018 | 基金兴和 | 0.9239 | 3.3569 | -1.6290 | -0.1149 | -12.44 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 彭一博、刘振华 |
| 17 | 184698 | 基金天元 | 0.8534 | 4.0754 | -1.9306 | -0.1104 | -12.94 | 1999-09-20 | 2014-08-24 | 蒋朋宸、陈键 |
| 18 | 500011 | 基金金鑫 | 0.9854 | 2.9624 | -1.9893 | -0.1464 | -14.86 | 1999-11-26 | 2014-10-20 | 王航、刘夫 |
| 19 | 184699 | 基金同盛 | 1.0532 | 3.2157 | -2.1099 | -0.1322 | -12.55 | 1999-11-26 | 2014-11-04 | 丁骏、侯继雄 |
| 20 | 184701 | 基金景福 | 0.9269 | 2.9109 | -2.9322 | -0.1249 | -13.48 | 2000-01-10 | 2014-12-29 | 杨丹 |
| 21 | 500015 | 基金汉兴 | 0.9259 | 2.4645 | -1.6047 | -0.1339 | -14.46 | 2000-01-10 | 2014-12-29 | 刘魁 |
| 22 | 121007 | 瑞福优先 | 0.8850 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2015-07-16 | 黄顺祥、朱红裕 |
| 23 | 121099 | 瑞福分级 | 0.6270 | 0.7670 | -1.7241 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2015-07-16 | 黄顺祥、朱红裕 |
| 24 | 150001 | 瑞福进取 | 0.4350 | 0.6600 | 0.0000 | -0.4350 | -100.00 | 2007-09-21 | 2015-07-16 | 黄顺祥、朱红裕 |
| 25 | 500038 | 基金通乾 | 1.0016 | 3.3146 | -3.7571 | -0.1396 | -13.94 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 汪忠远 |
| 26 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6421 | 2.2136 | -1.8496 | -0.1101 | -17.15 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 彭敢 |
| 27 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9194 | 3.8314 | -3.0884 | -0.1474 | -16.03 | 2002-03-20 | 2017-03-11 | 付浩 |
| 28 | 184721 | 基金丰和 | 0.9337 | 3.7257 | -1.7468 | -0.1647 | -17.64 | 2002-04-04 | 2017-03-21 | 顾义河 |
| 29 | 184722 | 基金久嘉 | 0.8237 | 3.5867 | -2.2198 | -0.1407 | -17.08 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 蒋劲刚 |
| 30 | 500058 | 基金银丰 | 0.8840 | 3.2420 | -1.9956 | -0.1630 | -18.44 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 徐小勇 |