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民生加银转债优选A(000067)

2024-03-28     0.74900.6720%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-620.27-1,418.32-939.95-592.39
    债券的买卖价差收入172.81-5,436.07-3,259.39-396.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.0328.1822.775.81
    债券投资收益0.000.000.0082.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.836.524.710.55
  其他收入
    银行存款利息收入3.428.103.614.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.929.542.5714.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44.05-9,092.62-3,156.26736.68
费用
    基金管理费82.04185.5985.35110.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.4453.0324.3931.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出90.34133.6072.9176.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.450.220.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0320.1710.0220.55
  费用合计233.01450.47217.66327.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00