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前海开源大安全混合(000969)

2020-07-02     1.42800.9187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,166.86-1,753.01-2,982.00-785.02
    债券的买卖价差收入0.110.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.6945.59428.62246.86
    债券投资收益21.806.300.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.285.5827.7620.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.374.4640.1934.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,678.502,712.37-6,746.28-2,404.83
费用
    基金管理费373.95181.43475.37271.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.3230.2479.2345.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.480.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.200.000.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.880.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.040.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.858.9035.7717.92
  费用合计562.18289.17903.35601.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00