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富国文体健康股票A(001186)

2021-03-05     2.4060-0.4551%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,543.9628,393.8614,824.32-5,195.37
    债券的买卖价差收入34.5448.370.00-2.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益522.621,835.761,307.312,567.29
    债券投资收益0.050.030.002.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.415.4126.11
  其他收入
    银行存款利息收入35.41137.7473.40195.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.5543.1121.06249.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,414.8855,095.6531,749.99-29,321.59
费用
    基金管理费627.011,826.51970.982,364.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费104.50304.42161.83394.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.150.000.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.15
    其他支出0.060.120.000.09
    小计12.4125.8712.8933.39
  费用合计1,142.073,511.831,888.904,946.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00