经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,614.63 | 1,558.49 | 1,334.24 | 619.61 |
债券的买卖价差收入 | 4.17 | 3.33 | 10.95 | 1.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 46.45 | 17.72 | 18.01 | 17.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 11.11 | 2.72 | 4.94 | 2.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 150.24 | 53.91 | 27.58 | 4.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,733.19 | 3,730.49 | 2,280.56 | 1,440.36 |
费用 | ||||
基金管理费 | 260.28 | 49.23 | 66.36 | 32.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 43.38 | 8.21 | 11.06 | 5.49 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 2.49 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.27 | 0.44 | 1.10 | 0.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.00 | 2.49 | 5.00 | 7.44 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.24 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.99 | 7.27 | 15.34 | 12.59 |
费用合计 | 660.10 | 115.28 | 137.33 | 78.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |