0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -635.69 | -6.23 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 294.41 | 619.60 | 143.05 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.16 | 6.14 | 5.05 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.08 | 8.13 | 4.48 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.03 | 0.17 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -32.72 | 320.35 | 101.27 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.68 | 63.80 | 22.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.63 | 23.92 | 8.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 38.07 | 83.29 | 11.97 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 | 2.84 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.57 | 1.10 | 0.54 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 6.20 | 2.20 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 8.38 | 12.58 | 5.61 |
| 费用合计 | 82.76 | 185.77 | 48.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |