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东方红汇阳债券C(002702)

2020-09-22     1.0878-0.3390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,905.234,567.332,982.551,362.45
    债券的买卖价差收入1,332.7611,555.987,942.142,255.11
    配股权证收入-0.2566.670.00542.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,711.961,122.01402.92573.06
    债券投资收益7,481.1311,122.595,597.037,742.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.2528.3328.0217.51
  其他收入
    银行存款利息收入59.6483.8646.9349.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它169.09104.7875.4938.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-112.2242,995.8023,635.007,839.31
费用
    基金管理费1,978.972,783.321,287.021,545.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费565.42795.23367.72441.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出549.430.00743.941,303.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.829.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.192.330.002.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.8427.0513.8135.63
  费用合计3,413.455,272.922,590.733,557.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00