-0.1016% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -13,672.15 | -8,209.11 | -1,934.08 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 12,577.91 | 5,162.18 | 2,371.05 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 269.23 | 8.31 | 100.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1,423.95 | 992.80 | 760.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,036.78 | 1,198.33 | -4,397.12 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,765.59 | 874.09 | 492.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 588.53 | 291.36 | 164.08 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3,198.01 | 907.99 | 525.94 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.62 | 0.72 | 0.69 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 7.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.41 | 1.52 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 小计 | 44.07 | 21.65 | 17.19 |
| 费用合计 | 5,672.39 | 2,131.98 | 1,221.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |