经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,145.21 | -1,517.50 | -17,380.14 | -12,107.16 |
债券的买卖价差收入 | 9,881.68 | 5,334.45 | 22,312.43 | 14,500.83 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 914.35 | 374.75 | 1,989.45 | 653.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.39 | 2.70 | 0.18 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 34.81 | 16.07 | 50.73 | 27.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.73 | 0.56 | 5.00 | 3.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,847.84 | 7,625.01 | -23,631.17 | -8,874.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,716.11 | 865.66 | 3,217.89 | 1,871.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 286.02 | 144.28 | 536.31 | 311.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,742.67 | 921.67 | 2,008.14 | 1,108.40 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.54 | 1.74 | 3.47 | 1.67 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 25.66 | 12.71 | 25.59 | 12.63 |
费用合计 | 4,020.55 | 2,078.33 | 6,211.55 | 3,552.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |