经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-08 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,094.34 | 1,124.90 | 637.85 | 398.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,284.82 | 1,966.24 | 8,693.77 | 4,827.15 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 430.95 | 217.10 | 759.11 | 436.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 241.06 | 239.58 | 1,391.67 | 1,191.06 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,051.18 | 3,547.81 | 11,482.40 | 6,852.67 |
费用 | ||||
基金管理费 | 347.72 | 268.79 | 957.08 | 536.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 116.17 | 89.60 | 319.74 | 178.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 185.24 | 182.10 | 841.21 | 403.66 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.37 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.40 | 2.11 | 5.40 | 2.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.25 | 5.97 | 12.00 | 5.89 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.37 | 1.79 | 3.60 | 1.79 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
小计 | 27.51 | 14.90 | 31.14 | 15.25 |
费用合计 | 690.12 | 565.43 | 2,185.39 | 1,154.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |