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华夏新锦升混合C(004051)

2017-05-31     1.00000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入705.85-116.31-92.7836.94
    债券的买卖价差收入259.97172.2531.181.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益133.7436.3995.6237.24
    债券投资收益213.12131.37517.99241.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.470.421.361.06
  其他收入
    银行存款利息收入5.253.324.171.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.580.000.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,580.762,500.94-1,356.83-600.61
费用
    基金管理费70.3838.18118.1460.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.736.3619.6910.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出44.3825.6461.7933.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.020.630.970.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.678.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7410.6417.698.83
  费用合计189.49106.32235.59124.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00