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添富年年丰定开混合C(004452)

2021-10-22     1.30360.0077%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入209.64391.66137.8289.27
    债券的买卖价差收入-43.28192.73203.90289.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.5611.407.5014.53
    债券投资收益71.86174.2668.04115.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.440.810.720.19
  其他收入
    银行存款利息收入0.862.121.586.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8.63926.57451.87743.99
费用
    基金管理费25.1956.2830.6054.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6012.516.8012.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.444.880.830.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.500.280.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.980.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1718.229.1010.08
  费用合计49.62106.4655.7383.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00