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银华心诚灵活配置混合(005543)

2020-11-26     1.8142-0.0881%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,477.9950,553.2927,497.70-54,468.91
    债券的买卖价差收入2.42-10.49-0.930.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益515.052,374.911,711.233,933.02
    债券投资收益1.4794.3335.130.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.923.9227.74
  其他收入
    银行存款利息收入28.5681.9652.36228.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它78.46122.9851.6372.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,419.0683,216.7264,318.54-63,906.81
费用
    基金管理费655.742,399.501,391.002,645.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.29399.92231.83440.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.522.591.010.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.426.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计11.5525.4111.3217.85
  费用合计1,218.224,218.662,493.534,338.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00