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招商丰韵混合C(006365)

2024-03-27     1.14400.3069%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,169.51-15,702.39-11,196.90-14,930.92
    债券的买卖价差收入25.4937.4612.2630.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益604.89600.80465.93511.54
    债券投资收益0.000.000.0042.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.29
  其他收入
    银行存款利息收入4.8813.388.2950.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.917.414.73247.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-893.46-13,329.15-8,858.62-19,833.08
费用
    基金管理费346.58821.30437.031,385.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.76136.8872.84230.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.165.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.570.320.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计9.4521.5211.1822.70
  费用合计449.271,063.62565.612,974.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00