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永赢元利债券C(007720)

2021-05-06     1.01300.0593%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-252.22-67.65
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益3,989.1563.12
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入118.005.44
  其他收入
    银行存款利息收入156.8648.29
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计3,600.30-12.59
费用
    基金管理费389.7118.72
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费129.906.24
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出141.090.04
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.002.01
    律师费0.000.00
    银行费用0.880.26
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.004.83
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.650.00
    其他支出0.090.00
    小计22.627.10
  费用合计690.8832.27
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00