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国泰中证煤炭ETF联接C(008280)

2021-06-11     1.62730.5375%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.09-0.71
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.670.67
  其他收入
    银行存款利息收入3.961.64
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它113.432.85
    小计0.000.00
  收入合计2,531.43-38.42
费用
    基金管理费3.734.19
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.750.84
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.002.85
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.01
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.71
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计17.038.58
  费用合计71.3917.54
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00